4.1.1、系統(tǒng)概述

拓步ERP系統(tǒng)企業(yè)管理軟件平臺(tái)的應(yīng)收帳款系統(tǒng)主要處理客戶(hù)的收款與發(fā)票，管理客戶(hù)及應(yīng)收款，提供客戶(hù)的應(yīng)收明細(xì)單據(jù)、收款明細(xì)單據(jù)、應(yīng)收帳款余額、預(yù)收款明細(xì)單據(jù)、預(yù)收帳款余額的查詢(xún)并生成相關(guān)報(bào)表。

該系統(tǒng)可以獨(dú)立運(yùn)作，也可以和銷(xiāo)售管理、存貨核算、現(xiàn)金管理、總帳等系統(tǒng)配合使用，實(shí)現(xiàn)對(duì)整個(gè)銷(xiāo)售管理業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)控制，包括客戶(hù)管理、出貨管理、發(fā)票管理、績(jī)效評(píng)估以至總帳處理。在拓步ERP系統(tǒng)企業(yè)管理軟件平臺(tái)的邏輯流程中，應(yīng)收帳系統(tǒng)從銷(xiāo)售等系統(tǒng)中取得業(yè)務(wù)信息，形成總帳系統(tǒng)的應(yīng)收類(lèi)總分類(lèi)帳及明細(xì)分類(lèi)帳，自動(dòng)生成財(cái)務(wù)系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)單據(jù)-記帳憑證。

4.1.2、系統(tǒng)特點(diǎn)

增強(qiáng)客戶(hù)滿(mǎn)意度：

通過(guò)大量報(bào)表，例如帳齡分析，實(shí)時(shí)了解應(yīng)收動(dòng)態(tài)；

針對(duì)不同客戶(hù)，采取不同的信用策略；

準(zhǔn)確地管理收款期限，做到"在適當(dāng)?shù)臅r(shí)間收款"。

提高資金流轉(zhuǎn)效率：

支持多種條件的付款方式供客戶(hù)選擇，有助于客戶(hù)及早付款；

跟蹤銷(xiāo)售單據(jù)的開(kāi)票狀態(tài)，避免為同一單據(jù)業(yè)務(wù)重復(fù)開(kāi)發(fā)票；

跟蹤銷(xiāo)售發(fā)票的收款狀態(tài)，避免對(duì)一張發(fā)票多次發(fā)出收款通知而造成誤會(huì)；

方便地和銀行月表對(duì)帳；

數(shù)據(jù)的共用性縮短了單據(jù)流通環(huán)節(jié)，減少了流通時(shí)間；

這些都盡可能地降低了手工失誤，有助于把工作重點(diǎn)集中于客戶(hù)管理。

降低壞帳風(fēng)險(xiǎn)：

允許對(duì)客戶(hù)的信用、票據(jù)信用、單筆銷(xiāo)售訂單額度進(jìn)行限制；

幫助提高銷(xiāo)售業(yè)績(jī)：

綜合、量化地分析銷(xiāo)售部門(mén)和業(yè)務(wù)員的業(yè)績(jī)表現(xiàn)，有助于公平比較、抉擇；

增強(qiáng)管理控制能力：

多公司、多部門(mén)、多幣種管理控制；

自動(dòng)識(shí)別集團(tuán)內(nèi)各公司之間的內(nèi)部往來(lái)；

支持業(yè)務(wù)拋轉(zhuǎn)，允許下訂單、運(yùn)輸、結(jié)帳等客戶(hù)均不同；

允許處理多種原始單據(jù)：銷(xiāo)售發(fā)票、其它應(yīng)收單、收款單、退款單、應(yīng)收票據(jù)等；

允許處理多種核銷(xiāo)產(chǎn)生的沖銷(xiāo)類(lèi)單據(jù)：轉(zhuǎn)帳單、應(yīng)收沖預(yù)收單、應(yīng)收沖應(yīng)付單等。對(duì)于同時(shí)也是供應(yīng)商的客戶(hù)，自動(dòng)生成沖銷(xiāo)單據(jù)；

支持以上各種單據(jù)及處理的憑證生成；

支持其它應(yīng)付款的處理，包括現(xiàn)金交易，充分照顧港澳臺(tái)和國(guó)外會(huì)計(jì)的作帳習(xí)慣；

提供大量查詢(xún)、報(bào)表、財(cái)務(wù)分析功能，輔以圖表，清晰反映企業(yè)應(yīng)收狀況。

操作簡(jiǎn)易，減少應(yīng)用成本：

多項(xiàng)規(guī)范的缺省值設(shè)置，包括自定義模板，避免了重復(fù)性輸入勞動(dòng)；

方便地追蹤帳務(wù)的歷史"軌跡"；

高效的期間管理手段，使你在輸入本期數(shù)據(jù)時(shí)無(wú)須關(guān)閉以前的期間，而仍然可以得到正確的結(jié)果；

和其它系統(tǒng)的無(wú)縫聯(lián)結(jié)，最大程度地發(fā)揮信息的利用價(jià)值。

應(yīng)收管理系統(tǒng),應(yīng)收帳系統(tǒng),應(yīng)收帳款管理系統(tǒng),應(yīng)收票據(jù)管理,應(yīng)收帳款管理,應(yīng)收應(yīng)付款管理,應(yīng)收應(yīng)付管理軟件,應(yīng)收帳款管理流程,

4.1.3、功能介紹

基礎(chǔ)資料：

 包括客戶(hù)資料、業(yè)務(wù)單據(jù)類(lèi)型、系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置等。

系統(tǒng)初始設(shè)置：

應(yīng)收賬款期初余額：應(yīng)收系統(tǒng)啟用期間的應(yīng)收賬款期初數(shù)據(jù)在此錄入。您錄入的期初數(shù)據(jù)系統(tǒng)不會(huì)生成憑證，只將余額記錄有關(guān)的明細(xì)表和匯總表中。應(yīng)收賬款初始余額能隨時(shí)和總賬對(duì)賬，結(jié)束初始化時(shí)系統(tǒng)會(huì)進(jìn)行檢查。

預(yù)收賬款期初余額：應(yīng)收系統(tǒng)啟用期間的預(yù)收賬款期初數(shù)據(jù)在此錄入。您錄入的期初數(shù)據(jù)系統(tǒng)不會(huì)生成憑證，只將余額記錄有關(guān)的明細(xì)表和匯總表中。預(yù)收賬款初始余額能隨時(shí)和總賬對(duì)賬，結(jié)束初始化時(shí)系統(tǒng)會(huì)進(jìn)行檢查。

應(yīng)收票據(jù)期初余額：應(yīng)收系統(tǒng)啟用期間的應(yīng)收票據(jù)期初數(shù)據(jù)在此錄入。您錄入的期初數(shù)據(jù)系統(tǒng)不會(huì)生成憑證，只將余額記錄有關(guān)的明細(xì)表和匯總表中。應(yīng)收票據(jù)初始余額能隨時(shí)和總賬對(duì)賬，結(jié)束初始化時(shí)系統(tǒng)會(huì)進(jìn)行檢查。

其它應(yīng)收款期初余額：應(yīng)收系統(tǒng)啟用期間的其它應(yīng)收款期初數(shù)據(jù)在此錄入。您錄入的期初數(shù)據(jù)系統(tǒng)不會(huì)生成憑證，只將余額記錄有關(guān)的明細(xì)表和匯總表中。其它應(yīng)收款初始余額能隨時(shí)和總賬對(duì)賬，結(jié)束初始化時(shí)系統(tǒng)會(huì)進(jìn)行檢查。

壞帳準(zhǔn)備期初余額：應(yīng)收系統(tǒng)啟用期間的壞賬準(zhǔn)備金期初數(shù)據(jù)在此錄入。您錄入的期初數(shù)據(jù)系統(tǒng)不會(huì)生成憑證，壞賬準(zhǔn)備金初始余額能隨時(shí)和總賬對(duì)賬，結(jié)束初始化時(shí)系統(tǒng)會(huì)進(jìn)行檢查。

期初壞帳損失序時(shí)簿：應(yīng)收系統(tǒng)啟用期間的壞賬損失期初數(shù)據(jù)在此錄入。您錄入的期初數(shù)據(jù)系統(tǒng)不會(huì)生成憑證。結(jié)束初始化時(shí)系統(tǒng)不進(jìn)行檢查。

業(yè)務(wù)處理：

銷(xiāo)售發(fā)票維護(hù)：錄入和維護(hù)銷(xiāo)售發(fā)票。如果和銷(xiāo)售系統(tǒng)聯(lián)用，那幺銷(xiāo)售發(fā)票可以從銷(xiāo)售系統(tǒng)引入。

應(yīng)收單維護(hù)：錄入和維護(hù)除銷(xiāo)售發(fā)票以外的應(yīng)收款項(xiàng)。

收款單維護(hù)：收到往來(lái)賬款在此錄入和維護(hù)。如果和現(xiàn)金系統(tǒng)聯(lián)用錄入收款單時(shí)，自動(dòng)產(chǎn)生現(xiàn)金、銀行存款日記賬。收款單和發(fā)票及應(yīng)收單能進(jìn)行實(shí)時(shí)核銷(xiāo)。

退款單維護(hù)：錄入和維護(hù)應(yīng)退客戶(hù)的款項(xiàng)。

應(yīng)收票據(jù)維護(hù)：票據(jù)的入和維護(hù)及其后續(xù)處理在此進(jìn)行。如果和現(xiàn)金聯(lián)用，票據(jù)在承況、貼現(xiàn)、委托收款時(shí)自動(dòng)產(chǎn)生現(xiàn)金、銀行存款日記賬。

銷(xiāo)售定金分配：銷(xiāo)售定金可以根據(jù)銷(xiāo)售訂單來(lái)分配已收到的定金。用戶(hù)在收到定金后如果在收款單中進(jìn)行實(shí)時(shí)分配，則在此處不能查行再次分配，但可以查詢(xún)分配結(jié)果。若收到定金時(shí)未完全分配，則在此處可分配金額是減掉已分配金額后的余額。定金也可在銷(xiāo)售系統(tǒng)進(jìn)行分配。

代墊費(fèi)用單維護(hù)：錄入與維護(hù)代墊費(fèi)用。如果和應(yīng)付系統(tǒng)聯(lián)用代墊費(fèi)用單自動(dòng)產(chǎn)生應(yīng)付賬款。

憑證查詢(xún)：查詢(xún)應(yīng)收系統(tǒng)生成的憑證。并對(duì)當(dāng)前期間未審核的憑證進(jìn)行維護(hù)。

沖帳：應(yīng)帳系統(tǒng)提供了三種沖賬方式：實(shí)時(shí)沖銷(xiāo)、自動(dòng)沖銷(xiāo)、手工沖銷(xiāo)。實(shí)時(shí)沖銷(xiāo)在收款單錄入時(shí)用到。手工沖銷(xiāo)、自動(dòng)沖銷(xiāo)在本模塊中進(jìn)行。另外應(yīng)收轉(zhuǎn)賬也在本模塊中進(jìn)行。沖銷(xiāo)記錄的維護(hù)在沖銷(xiāo)日志模塊進(jìn)行；應(yīng)收轉(zhuǎn)賬產(chǎn)生的沖銷(xiāo)記錄需要生成憑證，則在生成憑證模板中完成。

壞帳損失錄入：已發(fā)生壞賬的應(yīng)收賬款錄入及維護(hù)在此進(jìn)行。

期末處理：

壞帳準(zhǔn)備計(jì)算：只有當(dāng)壞賬損失處理方法為備抵法時(shí)，才需要計(jì)提壞賬損失準(zhǔn)備。如果系統(tǒng)參數(shù)中定義壞賬損失處理方法是直接處理方法時(shí)，計(jì)提壞賬損失模塊處于屏蔽狀態(tài)。

應(yīng)計(jì)利息：應(yīng)收系統(tǒng)對(duì)應(yīng)收賬款、其它應(yīng)收款、預(yù)收賬款、應(yīng)收票據(jù)進(jìn)行利息計(jì)算功能，可以隨時(shí)進(jìn)行計(jì)算。

總帳對(duì)帳：實(shí)現(xiàn)應(yīng)收系統(tǒng)和總賬系統(tǒng)對(duì)賬。

期末結(jié)帳：

4.1.4、查詢(xún)報(bào)表

賬齡分析

賬齡分析明細(xì)

應(yīng)收票據(jù)賬齡分析

應(yīng)收票據(jù)賬齡明細(xì)

欠款分析

壞賬分析

客戶(hù)交易分析

應(yīng)收賬款總額分析

客戶(hù)信用分析

無(wú)票應(yīng)收款分析

應(yīng)收款排行榜

客戶(hù)債權(quán)債務(wù)匯總表

到期債權(quán)債務(wù)明細(xì)表

應(yīng)收對(duì)賬單

銷(xiāo)售發(fā)票監(jiān)控

應(yīng)收賬款匯總查詢(xún)

收款匯總查詢(xún)

預(yù)收款匯總查詢(xún)

應(yīng)收票據(jù)匯總查詢(xún)

其它應(yīng)收款匯總查詢(xún)

應(yīng)收款明細(xì)表

收款明細(xì)表

預(yù)收款明細(xì)表

應(yīng)收票據(jù)明細(xì)表

應(yīng)收票據(jù)明細(xì)表-信用證

應(yīng)收票據(jù)明細(xì)表-DAPA

其它應(yīng)收款明細(xì)表

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