4.2.1、系統(tǒng)概述

拓步ERP系統(tǒng)企業(yè)管理軟件平臺的應付帳系統(tǒng)可以單獨運行，如與采購、現(xiàn)金管理、總帳系統(tǒng)的搭配使用將充分展現(xiàn)該系統(tǒng)的功能--對資金支出全面有效的管理。應付帳系統(tǒng)實現(xiàn)應付、預付、其它應付款業(yè)務的處理，提供供應商的相關報表并進行績效 分析。在業(yè)務邏輯流程中，應付帳系統(tǒng)從采購等系統(tǒng)中取得業(yè)務信息，將業(yè)務信息轉(zhuǎn)化為財務信息后，形成總帳系統(tǒng)的應付類總分類帳及明細分類帳。

4.2.2、系統(tǒng)特點

提高資金流轉(zhuǎn)效率：

準確地管理付款期限，做到"只在需要的時間付款"；

跟蹤采購單據(jù)的開票狀態(tài)，避免供應商為同一單據(jù)業(yè)務重復開發(fā)票；

跟蹤發(fā)票的付款狀態(tài)，避免為同一張發(fā)票多次付款；

方便地和銀行月表對帳。

增強供應商管理能力，緊密伙伴關系：

實時了解信用執(zhí)行狀況，準確地管理付款，有助于提高信譽；

分析資金用在了何處，有助于取得更優(yōu)惠的采購價格；

允許對不同的單據(jù)采取不同的信用策略，包括不同的付款期限和折扣。

提高管理控制能力：

支持多公司、多部門、多幣種運作，并自動識別集團內(nèi)各公司之間的內(nèi)部往來；

每步操作均會實時影響其它相關數(shù)據(jù)，最大限度滿足企業(yè)的及時要求；

允許處理多種原始單據(jù)：采購發(fā)票、其它應付單、付款單、退付單、應付票據(jù)等；

允許處理轉(zhuǎn)帳類單據(jù)：應付沖應付單、應付沖預付單；

支持與總帳對帳、匯兌損益、應付計息等業(yè)務的處理；

允許為每一供應商單獨設置交易方式；

供應商同時又是客戶時，應付應收自動沖帳；

支持業(yè)務拋轉(zhuǎn)，允許采購單、運輸、結(jié)帳等供應商均不同；

支持其它應付款的處理，這包括現(xiàn)金支付，以充分滿足大陸內(nèi)外的會計習慣；

自動生成各種單據(jù)及的憑證；

大量的管理報表幫助管理者全面了解、監(jiān)控應付帳務。

操作簡便，降低使用成本：

多項規(guī)范的缺省值設置，包括自定義模板，避免了重復性輸入勞動；

方便地追蹤帳務的歷史"軌跡"；

高效的期間管理手段，使你在輸入本期數(shù)據(jù)時無須關閉以前的期間，而仍然可以得到正確的結(jié)果；

和其它系統(tǒng)的無縫聯(lián)結(jié)，最大程度地發(fā)揮信息的利用價值。

應付帳款系統(tǒng),應付款管理系統(tǒng),應付管理系統(tǒng),應付款系統(tǒng),

4.2.3、功能介紹

基礎資料：

包括供應商資料、業(yè)務單據(jù)類型、系統(tǒng)參數(shù)設置等。

系統(tǒng)初始設置：

應付賬款期初余額：應付系統(tǒng)啟用期間的應付賬款期初數(shù)據(jù)在此錄入。您錄入的期初數(shù)據(jù)系統(tǒng)不會生成憑證，只將余額記錄到有關的明細表和匯總表中。應付賬款初始余額能隨時和總賬對賬，結(jié)束初始化時系統(tǒng)會進行檢查。

預付賬款期初余額：應付系統(tǒng)啟用期間的預付賬款期初數(shù)據(jù)在此錄入。您錄入的期初數(shù)據(jù)系統(tǒng)不會生成憑證，只將余額記錄有關的明細表和匯總表中。預付賬款初始余額能隨時和總賬對賬，結(jié)束初始化時系統(tǒng)會進行檢查。

應付票據(jù)期初余額：應付系統(tǒng)啟用期間的應付票據(jù)期初數(shù)據(jù)在此錄入。您錄入的期初數(shù)據(jù)系統(tǒng)不會生成憑證，只將余額記錄有關的明細表和匯總表中。應付票據(jù)初始余額能隨時和總賬對賬，結(jié)束初始化時系統(tǒng)會進行檢查。

其它應付款期初余額：應付系統(tǒng)啟用期間的其它應付款期初數(shù)據(jù)在此錄入。您錄入的期初數(shù)據(jù)系統(tǒng)不會生成憑證，只將余額記錄有關的明細表和匯總表中。其它應付款初始余額能隨時和總賬對賬，結(jié)束初始化時系統(tǒng)會進行檢查。

業(yè)務處理：

采購發(fā)票：支持普通發(fā)票、增值稅發(fā)票，綜合考慮支持付款方式、折扣、稅率、費用、紅字發(fā)票等各種因素。

其它應付單據(jù)：處理除采購以外的其他付款業(yè)務。

付款申請單：處理付款前的申請單據(jù)。

付款單：通過付款方式提供應付到款、預付、其它應付款等應付結(jié)算單的處理。

退付單：通過原付款方式提供應付到款、預付、其它應付款等業(yè)務的處理。

應付票據(jù)：實現(xiàn)應付票據(jù)的生成、編輯、刪除、制單審核、制單反審核、兌付、退回、押票處理、取消處理、處理審核、處理反審核、處理憑證生成等功能。

轉(zhuǎn)帳單：實現(xiàn)不同供應商間應付帳款的沖銷。

預付沖應收單：實現(xiàn)同一供應商的應付帳款與預付帳款沖銷。

往來對帳：提供和供應商的往來對帳單。如果該供應商又是客戶，同時提供應收信息，以便于核銷。

憑證查詢：查詢應付系統(tǒng)生成的憑證。并對當前期間未審核的憑證進行維護。

沖帳：應付帳系統(tǒng)提供了三種沖賬方式：實時沖銷、自動沖銷、手工沖銷。實時沖銷在付款單錄入時用到。手工沖銷、自動沖銷在本模塊中進行。另外應付轉(zhuǎn)賬也在本模塊中進行。沖銷記錄的維護在沖銷日志模塊進行；應付轉(zhuǎn)賬產(chǎn)生的沖銷記錄需要生成憑證，則在生成憑證模板中完成。

期末處理：

實現(xiàn)應付余額的結(jié)轉(zhuǎn)，形成新會計期間的期初數(shù)據(jù)。其步驟如下：

完成本期的憑證處理工作，即已經(jīng)審核、過帳。

應付帳系統(tǒng)應和總帳對帳進行，若不符，提示退出。

用總帳系統(tǒng)的"期末結(jié)帳"處理匯兌損益，統(tǒng)一在期末調(diào)匯。

4.2.4、查詢報表

到期債權債務明細表

應付對賬單

采購發(fā)票監(jiān)控

應付賬款匯總查詢

付款匯總查詢

預付款匯總查詢

應付票據(jù)匯總查詢

其它應付款匯總查詢

應付款明細表

付款明細表

預付款明細表

應付票據(jù)明細表

應付票據(jù)明細表-信用證

應付票據(jù)明細表-DAPA

其它應付款明細表

賬齡分析

賬齡分析明細

應付票據(jù)賬齡分析

應付票據(jù)賬齡明細

無票應付款分析

應付款排行榜

供貨商債權債務匯總表

應付款計劃

采購訂單-發(fā)票差異報告

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