4.4.1、系統(tǒng)概述

拓步ERP系統(tǒng)企業(yè)管理軟件平臺的現(xiàn)金銀行出納管理系統(tǒng)處理企業(yè)的現(xiàn)金、票據(jù)、銀行存款等現(xiàn)金等價物，記錄現(xiàn)金的來源與支出并進(jìn)行現(xiàn)金預(yù)測，以便規(guī)范地管理出納人員的工作。該系統(tǒng)提供了日記帳、對帳、盤點、余額調(diào)整、票據(jù)處理等操作，同時提供了日報表和分析報表。

現(xiàn)金銀行出納管理系統(tǒng)可以和應(yīng)收、應(yīng)付及總帳系統(tǒng)結(jié)合使用，從而充分發(fā)揮該系統(tǒng)的功能。

4.4.2、系統(tǒng)特點

符合財務(wù)分工習(xí)慣：

實現(xiàn)出納業(yè)務(wù)和帳務(wù)分離；

提高管理控制能力：

支持多公司、多幣制運作；

支持對應(yīng)收應(yīng)付業(yè)務(wù)進(jìn)行票據(jù)和支票的管理控制；

和其它財務(wù)系統(tǒng)相互參照，減少出錯機(jī)率；

簡化操作，降低文書成本：

和其它財務(wù)系統(tǒng)緊密聯(lián)結(jié)，共享數(shù)據(jù)，減輕了用戶的負(fù)擔(dān)和降低出錯機(jī)會；

出納管理系統(tǒng),出納管理軟件,總賬出納管理,出納管理制度,出納一般用什么軟件,任務(wù)總賬出納管理,出納用的財務(wù)軟件,出納記賬軟件,

4.4.3、功能介紹

系統(tǒng)啟用

在系統(tǒng)開始啟用時，錄入初始數(shù)據(jù)，包括：

從總帳取科目數(shù)據(jù)（現(xiàn)金類科目和銀行存款類科目）寫入到科目余額表中；

從總帳取科目余額數(shù)據(jù)（現(xiàn)金類科目和銀行存款類科目）寫入到科目余額表中；

輸入企業(yè)未達(dá)帳數(shù)據(jù)到銀行日記帳數(shù)據(jù)表中；

輸入銀行未達(dá)帳數(shù)據(jù)到銀行日記帳數(shù)據(jù)表中；

檢查銀行存款余額調(diào)節(jié)表是否平衡。

現(xiàn)金預(yù)測

過期應(yīng)收賬款收回設(shè)置：設(shè)置預(yù)測過期應(yīng)收賬款收回的條件，用于現(xiàn)金預(yù)測模板。

過期應(yīng)付賬款付款設(shè)置：同過期應(yīng)收賬款收款設(shè)置，主要是用于在賬齡百分比法付款時間設(shè)置不同賬齡段的付款比例和付款延期時間。

現(xiàn)金預(yù)測模板：定義現(xiàn)金預(yù)測的資料行（時間段）和資料列（預(yù)計發(fā)生金額）�？啥�義多個預(yù)測摸板。預(yù)測模板有兩種類型：按天預(yù)測、按期預(yù)測。

現(xiàn)金預(yù)測：根據(jù)預(yù)測模板，設(shè)置預(yù)測條件，生成現(xiàn)金預(yù)測資料。

現(xiàn)金管理

現(xiàn)金日記帳：除手工維護(hù)外，也可以從總帳系統(tǒng)中將包含現(xiàn)金科目的、已經(jīng)審核的但未引入的憑證引入到現(xiàn)金帳薄。

庫存現(xiàn)金盤點：核對庫存現(xiàn)金和帳存現(xiàn)金是否相同。

銀行存款管理

銀行存款日記賬：銀行存款日記賬以銀行賬戶、賬戶類型、貨幣為基礎(chǔ)，分別對每一銀行賬戶。貨幣、賬戶類型登記日賬和余額數(shù)據(jù)。

銀行對帳單：錄入銀行對帳單，以進(jìn)行對帳。可以手工錄入，也可以從銀行提供的電子文檔直接引入。

銀行存款對賬：供銀行對賬單和銀行款日記賬核對功能，對企業(yè)和銀行業(yè)務(wù)賬項進(jìn)行勾對。核對銀行對帳單和銀行存款記帳數(shù)據(jù)，檢查是否相符。

進(jìn)口信用證管理：處理進(jìn)口信用證的錄入及維護(hù)。系統(tǒng)提兩種信用證來源方式：手工錄入、根據(jù)采購單引入。

出口信用證管理：處理出口信用證的錄入及維護(hù)。系統(tǒng)提兩種信用證來源方式：手工錄入、根據(jù)銷售訂單引入。

贖單管理：處理贖單的錄入及維護(hù)。贖單只能從已審核未完成的信用證中引入，用戶可錄入其它輔助信息。

定期存款單：處理定期存款單的錄入及維護(hù)。定期存單到期可以將定期存單轉(zhuǎn)成活期存款或繼續(xù)轉(zhuǎn)存。

存款利息計算：查詢、計算、處理活期存款利息。

貸款處理：處理企業(yè)向銀行貸款的業(yè)務(wù)。

貸款還款處理：進(jìn)行貸款的還款處理。一次還款的省金額=貸款金額+到期利息；分期還款的缺省金額=還款計劃中定義的金額。

票據(jù)管理

應(yīng)收票據(jù)：對應(yīng)收類商業(yè)票據(jù)進(jìn)行維護(hù)和管理。已經(jīng)啟動應(yīng)收模塊后，不能再使用該功能，以免造成混亂。

應(yīng)付票據(jù)：對應(yīng)付類商業(yè)票據(jù)進(jìn)行維護(hù)和管理。已經(jīng)啟動應(yīng)付模塊后，不能再使用該功能，以免造成混亂。

支票管理：管理支票的領(lǐng)用、報銷和作廢等。和應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)結(jié)合使用，可以控制支票的收發(fā)業(yè)務(wù)。該模塊允許按部門、人員查詢支票的領(lǐng)用情況，核銷已經(jīng)報銷的支票，提示已領(lǐng)用超過一定時間且未報銷的支票。

期末處理

計算本期借方數(shù)據(jù)和本期貸方數(shù)據(jù)，接轉(zhuǎn)科目余額到下月，會計期間轉(zhuǎn)到下一月。結(jié)帳后現(xiàn)金日記帳數(shù)據(jù)和銀行存款日記帳數(shù)據(jù)不能修改和刪除。

4.4.4、查詢報表

現(xiàn)金收支總?cè)請蟊恚?/STRONG>按款項性質(zhì)和幣種匯總現(xiàn)金的日收支數(shù)據(jù)。