4.8.1、系統(tǒng)概述

拓步ERP系統(tǒng)企業(yè)管理軟件平臺(tái)的財(cái)務(wù)報(bào)表系統(tǒng)用于反映公司在某一時(shí)點(diǎn)的財(cái)務(wù)狀況，及一定時(shí)期內(nèi)的財(cái)務(wù)變動(dòng)狀況和經(jīng)營成果。

該系統(tǒng)提供資產(chǎn)負(fù)債表、損益表和現(xiàn)金流量表等主要報(bào)表，也預(yù)設(shè)了利潤分配表、主營業(yè)務(wù)明細(xì)表、股東權(quán)益變動(dòng)表、各類資產(chǎn)明細(xì)表及有關(guān)成本費(fèi)用表等附屬報(bào)表；同時(shí)也提供了報(bào)表工具，支持企業(yè)自定義各種財(cái)務(wù)管理報(bào)表。

4.8.2、系統(tǒng)特點(diǎn)

提高運(yùn)作效率：

系統(tǒng)預(yù)設(shè)了資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、利潤分配表、現(xiàn)金流量表等多種常用報(bào)表模板，并允許用戶修改，簡(jiǎn)化了操作過程；

提供了多種報(bào)表格式。例如資產(chǎn)負(fù)債表既提供符合大陸會(huì)計(jì)要求的帳戶式格式，同一報(bào)表對(duì)不同行業(yè)可能有所差異；也提供符合西方習(xí)慣的報(bào)告式格式；

缺省情況下報(bào)表采用公司的本位幣，但均允許用戶指定以其他幣種反映，以滿足特殊要求；

提供財(cái)務(wù)報(bào)表比較功能，橫向比較各公司的財(cái)務(wù)狀況；

結(jié)合拓步-Integration技術(shù)平臺(tái)，可以方便地引出報(bào)表數(shù)據(jù)到其它軟件如Excel中；

完善的自定義報(bào)表功能，即使不會(huì)編程也很容易得到需要的數(shù)據(jù)；

支持模擬方式，不必結(jié)帳就可以查看當(dāng)期信息；

上層公司可以通過多種方式合并報(bào)表：根據(jù)上傳的報(bào)表合并的傳統(tǒng)方法，以及根據(jù)現(xiàn)有的數(shù)據(jù)庫自動(dòng)合并的實(shí)時(shí)方法；后者不需要特殊限制，系統(tǒng)已經(jīng)充分考慮到不同子公司的的特殊性：不同本位幣種、科目、期間，以及往來的影響。

提高管理控制能力：

合并報(bào)表的方式多樣化，充分照顧不同公司的運(yùn)營習(xí)慣；

財(cái)務(wù)報(bào)表系統(tǒng),財(cái)務(wù)報(bào)表分析軟件,企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表軟件,財(cái)務(wù)報(bào)表,財(cái)務(wù)報(bào)表軟件下載,財(cái)務(wù)分析軟件,

4.8.3、財(cái)務(wù)報(bào)表

報(bào)表模板設(shè)置：在總賬系統(tǒng)，系統(tǒng)會(huì)給用戶提供一些通用報(bào)表模板，同時(shí)用戶也可以自定義一些財(cái)務(wù)報(bào)表。系統(tǒng)提供的定義報(bào)表功能類儺于 MICROSOFT　EXCEL電子表格形式編輯窗口，與EXECL相互兼容�？梢酝ㄟ^各種財(cái)務(wù)函數(shù)從總賬、憑證、報(bào)表之間取數(shù)。財(cái)務(wù)報(bào)表的特殊功能：舍位平衡。當(dāng)報(bào)表進(jìn)行數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換時(shí)，由于四舍五入的原因可能會(huì)使原來已平衡的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換不平衡。為了處理這種情況，系統(tǒng)提供舍位平衡功能，只要用戶錄入平衡公式，系統(tǒng)根據(jù)平衡公式來平衡報(bào)表。

自定義函數(shù)

自定義函數(shù)設(shè)置

自定義報(bào)表豐富的功能

資產(chǎn)負(fù)債表：資產(chǎn)負(fù)債表反映某一特定時(shí)點(diǎn)的資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益的分布狀況。資產(chǎn)負(fù)債表的平衡公式遵守財(cái)務(wù)通則中通用的平衡公式：資產(chǎn)=負(fù)債+報(bào)有者權(quán)益。系統(tǒng)提供的集團(tuán)公司財(cái)務(wù)報(bào)表有集團(tuán)公司資產(chǎn)負(fù)債表，用來反映集團(tuán)中所有公司的資產(chǎn)狀況。也有部門負(fù)債表，用來反映各個(gè)部門的資產(chǎn)狀況。

集團(tuán)負(fù)債表分析報(bào)告：集團(tuán)資負(fù)債表分析報(bào)告反映的是某一時(shí)點(diǎn)集團(tuán)內(nèi)報(bào)所有公司的資產(chǎn)分布情況。

損益表：損益表反映某一特定時(shí)期的經(jīng)營成果的報(bào)表。損益表的平衡公式遵守財(cái)務(wù)通則中通用的平衡公式：凈利潤=利潤-所得稅   利潤=主營業(yè)務(wù)收入-主營業(yè)務(wù)成本-營業(yè)稅金及附加+其它務(wù)利潤-期間費(fèi)用+投資收益+營業(yè)外收入-營業(yè)外支出。系統(tǒng)提供的集團(tuán)公司財(cái)務(wù)報(bào)表有集團(tuán)公司資損益表，用來反映集團(tuán)中所有公司的財(cái)務(wù)成果。也有部門損益表，用來反映各個(gè)部門的財(cái)務(wù)成果。

集團(tuán)損益表分析報(bào)告：集團(tuán)損益表分析報(bào)告反映的是某一時(shí)期集團(tuán)內(nèi)報(bào)所有公司的經(jīng)營成果的情況。

利潤分配表：反映一定時(shí)期的經(jīng)營成果分配情況的報(bào)表。不同類別的行業(yè)，利潤分配表差別比較大。系統(tǒng)預(yù)設(shè)了工業(yè)企業(yè)、股份制企業(yè)和外商企業(yè)三種模板，用戶可以根據(jù)需要加以修改。

現(xiàn)金流量表：反映企業(yè)一定期間內(nèi)現(xiàn)金流入和流出的信息的報(bào)表 ，以便報(bào)表使用者了解和評(píng)價(jià)企業(yè)獲得現(xiàn)金的能力，預(yù)測(cè)未來現(xiàn)金流量。系統(tǒng)預(yù)設(shè)了現(xiàn)金流量表模板，反映公司在一定時(shí)期內(nèi)現(xiàn)金流入、現(xiàn)金流出以及現(xiàn)金凈流量，主要包括由于經(jīng)營活動(dòng)、投資活動(dòng)、籌資活動(dòng)而產(chǎn)生的現(xiàn)金流量。報(bào)表模板符合大陸會(huì)計(jì)制度要求。

現(xiàn)金流量表

現(xiàn)金流量項(xiàng)目信息

現(xiàn)金流量項(xiàng)目公式設(shè)置

現(xiàn)金流量憑證查詢

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