拓步ERP財(cái)務(wù)系列出納版(出納管理軟件)系統(tǒng)概述
拓步ERP系統(tǒng)企業(yè)管理軟件平臺(tái)的現(xiàn)金銀行出納管理系統(tǒng)處理企業(yè)的現(xiàn)金、票據(jù)、銀行存款等現(xiàn)金等價(jià)物,記錄現(xiàn)金的來源與支出并進(jìn)行現(xiàn)金預(yù)測,以便規(guī)范地管理出納人員的工作。該系統(tǒng)提供了日記帳、對帳、盤點(diǎn)、余額調(diào)整、票據(jù)處理等操作,同時(shí)提供了日報(bào)表和分析報(bào)表。
拓步ERP財(cái)務(wù)系列出納版(出納管理軟件)適用用戶
適用于任何行業(yè)任何類型的中小型企事業(yè)單位
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拓步ERP財(cái)務(wù)系列出納版(出納管理軟件)軟件報(bào)價(jià)
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產(chǎn)品名稱 |
產(chǎn)品模塊 |
用戶 |
標(biāo)準(zhǔn)報(bào)價(jià) |
折扣報(bào)價(jià) |
服務(wù)費(fèi)/年 |
拓步ERP財(cái)務(wù)系列出納版 |
-安全管理系統(tǒng)
-基礎(chǔ)設(shè)置系統(tǒng)
-出納管理系統(tǒng) |
單用戶 |
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3用戶 |
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5用戶 |
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10用戶 |
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增加用戶:按相應(yīng)用戶包的平均數(shù)計(jì)算,超出最大用戶數(shù)按平均數(shù)8折計(jì)算 | |||||
特性功能:支持備用金、銀行轉(zhuǎn)帳等日記帳自動(dòng)生成等,支持多貨幣 | |||||
可升級(jí)產(chǎn)品:拓步ERP財(cái)務(wù)系列、拓步ERP業(yè)務(wù)系列、拓步ERP平臺(tái) |
拓步ERP財(cái)務(wù)系列出納版(出納管理軟件)系統(tǒng)特點(diǎn)
管理多幣種帳務(wù):
允許設(shè)置多帳套,每套可以采用不同的幣種和本位幣種;
支持多幣制操作,每筆業(yè)務(wù)均同時(shí)保存發(fā)生幣種和本位幣數(shù)據(jù);
支持固定匯率和浮動(dòng)匯率的應(yīng)用;
允許報(bào)表按任意指定的幣種進(jìn)行反映。
兼顧大陸和西方會(huì)計(jì)習(xí)慣:
預(yù)設(shè)了多個(gè)行業(yè)的會(huì)計(jì)科目模板?颇吭试S用戶自定義;
提供滿足會(huì)計(jì)要求的財(cái)務(wù)報(bào)表,及財(cái)務(wù)報(bào)表編制工具;
支持"帳結(jié)"和"表結(jié)"兩種結(jié)算方式;
允許同時(shí)處理多時(shí)期的帳務(wù)并得到正確結(jié)果,而不必強(qiáng)求結(jié)算上月數(shù)據(jù);
提供對憑證的批(Batch)輸入功能,滿足西方會(huì)計(jì)模式的作帳習(xí)慣。
符合財(cái)務(wù)分工習(xí)慣:
實(shí)現(xiàn)出納業(yè)務(wù)和帳務(wù)分離;
提高管理控制能力:
支持多公司、多幣制運(yùn)作;
支持對應(yīng)收應(yīng)付業(yè)務(wù)進(jìn)行票據(jù)和支票的管理控制;
和其它財(cái)務(wù)系統(tǒng)相互參照,減少出錯(cuò)機(jī)率;
拓步ERP財(cái)務(wù)系列出納版(出納管理軟件)系統(tǒng)功能
系統(tǒng)功能 | |||
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出納管理系統(tǒng) | |||
日記帳編制 | 收款單查詢 | 退款單查詢 | 付款單查詢 |
付款退款單查詢 | 現(xiàn)金日記帳 | 現(xiàn)金盤點(diǎn) | 銀行存款日記帳 |
銀行對帳單 | 銀行存款對帳 | 日記帳導(dǎo)入 | 日記帳導(dǎo)出 |
信貸管理 | 定期存款 | 存款利息計(jì)算 | 貸款處理 |
貸款還款處理 | 銀行存款匯總表 | 銀行存款明細(xì)表 | 銀行貸款匯總表 |
銀行貸款明細(xì)表 | 銀行入口信貸明細(xì) | 銀行出口信貸明細(xì) | 銀行現(xiàn)金信貸明細(xì) |
分期還款明細(xì) | 應(yīng)收利息 | 應(yīng)付利息 | 票據(jù)管理 |
票據(jù)本 | 自動(dòng)開票設(shè)置 | 自動(dòng)開票 | 支票維護(hù) |
報(bào)表管理 | 現(xiàn)金收支匯總?cè)請?bào)表 | 現(xiàn)金日報(bào)表 | 銀行存款余額調(diào)節(jié)表 |
銀行存款收支匯總?cè)請?bào)表 | 銀行存款日報(bào)表 | 期末處理 | 憑證生成 |
憑證查詢 | 現(xiàn)金與總帳對帳 | 銀行存款與總帳對帳 | 期末結(jié)帳 |
現(xiàn)金預(yù)測 | 過期應(yīng)收帳款收回設(shè)置 | 過期應(yīng)付帳款付款設(shè)置 | 現(xiàn)金預(yù)測模版 |
現(xiàn)金預(yù)測 | 預(yù)測數(shù)據(jù)維護(hù) | 系統(tǒng)設(shè)定 | 科目 |
銀行資料設(shè)置 | 系統(tǒng)參數(shù) | 現(xiàn)金初始化 | 初始余額錄入 |
現(xiàn)金啟用 | 恢復(fù)初始環(huán)境 | 其它基礎(chǔ)資料 |
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