拓步ERP業(yè)務系列企業(yè)版（進銷存業(yè)務財務一體化管理軟件）系統(tǒng)概述
拓步ERP業(yè)務系列企業(yè)版--進銷存業(yè)務財務一體化管理軟件包括拓步ERP平臺的產(chǎn)品管理系統(tǒng)、安全管理系統(tǒng)、基礎設置系統(tǒng)、二次開發(fā)系統(tǒng)、銷售管理系統(tǒng)、采購管理系統(tǒng)與庫存管理系統(tǒng)，以及應收帳款系統(tǒng)與應付帳款系統(tǒng)、財務總帳系統(tǒng)、出納管理系統(tǒng)、固定資產(chǎn)系統(tǒng)、存貨核算系統(tǒng)、財務報表系統(tǒng)等。
拓步ERP平臺產(chǎn)品的產(chǎn)品管理系統(tǒng)包括兩方面的內(nèi)容：物料主文件和產(chǎn)品結構，這是拓步ERP平臺產(chǎn)品最基本的信息，絕大多數(shù)物流、制造、甚至財務類系統(tǒng)均要使用到產(chǎn)品資料的信息。
權限管理系統(tǒng)是拓步ERP系統(tǒng)平臺中的輔助管理模塊。在此模塊可以設定各個用戶的許可權，使用戶既能依照自己的許可權完成自己的工作任務，又能使用戶不能操作不屬于自己職責范圍內(nèi)的工作。合理的設置用戶的許可權，可以明確各操作員的職責，使各操作員的職責和許可權統(tǒng)一。
拓步ERP系統(tǒng)企業(yè)管理軟件平臺產(chǎn)品的采購管理系統(tǒng)是一個可以獨立運行的模塊。采購管理系統(tǒng)以請購單和采購單為核心，處理包括供應商管理、詢價管理、請購管理、合同和采購單管理、單據(jù)管理、收貨檢驗、供應商發(fā)票處理、采購單關閉等多種功能，還提供了大量的報表與分析資料，為企業(yè)實現(xiàn)自動化管理提供完整的采購方式。也為相關系統(tǒng)如庫存、應收、成本等系統(tǒng)提供了有效資料。
拓步ERP系統(tǒng)企業(yè)管理軟件平臺-銷售管理系統(tǒng)以客戶訂單和銷售計劃為主線，使得企業(yè)能夠更高效地監(jiān)控物流的發(fā)展、提高客戶的滿意程度。處理包括報價管理、客戶管理、計劃和預測、銷售訂單管理、銷售發(fā)票管理、銷售發(fā)貨、報表和分析等在內(nèi)的業(yè)務。
倉庫庫存管理系統(tǒng)是拓步ERP系統(tǒng)企業(yè)管理軟件平臺核心模塊之一，處理和庫存相關的業(yè)務，包括單據(jù)管理、盤點、采購收貨、銷售出庫、生產(chǎn)發(fā)料和成品進倉，以及其他零星業(yè)務。
拓步ERP系統(tǒng)企業(yè)管理軟件平臺的應收帳款系統(tǒng)主要處理客戶的收款與發(fā)票，管理客戶及應收款，提供客戶的應收明細單據(jù)、收款明細單據(jù)、應收帳款余額、預收款明細單據(jù)、預收帳款余額的查詢并生成相關報表。
拓步ERP系統(tǒng)企業(yè)管理軟件平臺的應付帳系統(tǒng)可以單獨運行，如與采購、現(xiàn)金管理、總帳系統(tǒng)的搭配使用將充分展現(xiàn)該系統(tǒng)的功能--對資金支出全面有效的管理。應付帳系統(tǒng)實現(xiàn)應付、預付、其它應付款業(yè)務的處理，提供供應商的相關報表并進行績效 分析。在業(yè)務邏輯流程中，應付帳系統(tǒng)從采購等系統(tǒng)中取得業(yè)務信息，將業(yè)務信息轉化為財務信息后，形成總帳系統(tǒng)的應付類總分類帳及明細分類帳。
總帳管理系統(tǒng)是拓步ERP系統(tǒng)企業(yè)管理軟件平臺財務系列的核心系統(tǒng)之一。在財務專家的精心設計下，總帳系統(tǒng)符合公認會計原則，從而為企業(yè)事務提供可靠的會計基礎。拓步ERP平臺總帳系統(tǒng)提供了會計科目和項目管理、憑證記帳、結轉、帳薄管理、財務報表、財務分析等多種管理功能。
拓步ERP系統(tǒng)企業(yè)管理軟件平臺的現(xiàn)金銀行出納管理系統(tǒng)處理企業(yè)的現(xiàn)金、票據(jù)、銀行存款等現(xiàn)金等價物，記錄現(xiàn)金的來源與支出并進行現(xiàn)金預測，以便規(guī)范地管理出納人員的工作。該系統(tǒng)提供了日記帳、對帳、盤點、余額調整、票據(jù)處理等操作，同時提供了日報表和分析報表。
拓步ERP系統(tǒng)企業(yè)管理軟件平臺的固定資產(chǎn)系統(tǒng)適合于各類企業(yè)和行政事業(yè)單位，處理的業(yè)務包括：
反映和核算固定資產(chǎn)的收入、調出、保管、使用、清理報廢等情況；
正確計算固定資產(chǎn)的折舊、保證再生產(chǎn)資金的需要和產(chǎn)品成本的合理負擔；
為總帳系統(tǒng)提供折舊憑證；
為成本管理系統(tǒng)的核算提供設備的折舊費用數(shù)據(jù)。
為固定資產(chǎn)的投資、保養(yǎng)和修理提供決策依據(jù)。
拓步ERP系統(tǒng)企業(yè)管理軟件平臺的存貨核算系統(tǒng)計算所有存貨的發(fā)出成本和庫存金額。該系統(tǒng)和倉庫庫存管理系統(tǒng)緊密相連，后者從數(shù)量的角度對存貨和庫存進行管理。 同時該系統(tǒng)和成本管理系統(tǒng)也是兩個直接相關的系統(tǒng)。從根本意義來講，存貨核算系統(tǒng)是計算所有存貨的發(fā)出成本；成本核算系統(tǒng)是計算產(chǎn)成品（自制件）的生產(chǎn)成本（入庫成本）。
拓步ERP系統(tǒng)企業(yè)管理軟件平臺的財務報表系統(tǒng)用于反映公司在某一時點的財務狀況，及一定時期內(nèi)的財務變動狀況和經(jīng)營成果。
該系統(tǒng)提供資產(chǎn)負債表、損益表和現(xiàn)金流量表等主要報表，也預設了利潤分配表、主營業(yè)務明細表、股東權益變動表、各類資產(chǎn)明細表及有關成本費用表等附屬報表；同時也提供了報表工具，支持企業(yè)自定義各種財務管理報表。
拓步ERP業(yè)務系列企業(yè)版（進銷存業(yè)務財務一體化管理軟件）適用用戶
適用于任何行業(yè)任何類型的中小型企業(yè)單位
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產(chǎn)品名稱 |
產(chǎn)品模塊 |
用戶 |
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服務費/年 |
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拓步ERP業(yè)務系列企業(yè)版 |
-產(chǎn)品管理系統(tǒng)
-安全管理系統(tǒng)
-基礎設置系統(tǒng)
-二次開發(fā)系統(tǒng)
-銷售管理系統(tǒng)
-采購管理系統(tǒng)
-庫存管理系統(tǒng)
-應收帳款系統(tǒng)
-應付帳款系統(tǒng)
-總帳管理系統(tǒng)
-出納管理系統(tǒng)
-存貨核算系統(tǒng)
-財務報表系統(tǒng)
-固定資產(chǎn)系統(tǒng) |
單用戶 |
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3用戶 |
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5用戶 |
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10用戶 |
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增加用戶：按相應用戶包的平均數(shù)計算，超出最大用戶數(shù)按平均數(shù)8折計算 | |||||
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特性功能：包括客戶管理、供應商管理等，涵蓋倉庫所有業(yè)務出入庫類型、同時支持用戶自定義庫存操作類型，支持多倉庫，多庫位，多單位，多貨幣，支持自定義審核流程，支持消息機制，支持客戶（名稱）權限、供應商（名稱）權限、業(yè)務員權限、部門權限、數(shù)量金額權限等，支持對帳單，支持預期庫存（可以實時顯示可用庫存數(shù)量與預期可用庫存），支持價格比較（采購系統(tǒng)比較最低單價、標準單價、最新歷史單價、最高采購限價；銷售系統(tǒng)比較最低售價、標準單價、最新歷史單價、最高銷售單價），支持業(yè)務單據(jù)、往來單據(jù)、出納日記帳生成憑證，支持科目按客戶、供應商、部門、數(shù)量、項目核算等 | |||||
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可升級產(chǎn)品：拓步ERP生產(chǎn)系列、拓步ERP平臺 | |||||
拓步ERP業(yè)務系列企業(yè)版（進銷存業(yè)務財務一體化管理軟件）系統(tǒng)特點
幫助提升管理水準：
全方位描述物料特性，包括類別、來源、計價方法、不同計量單位、存儲等；
支持多種物料計價類型，包括先進先出、后進先出、計劃成本、加權平均、分批計價，并允許不同物料采用不同計價方法；
以物料清單作為工程、計劃、制造、采購、成本以至銷售、庫存等整個運作的基礎數(shù)據(jù)，縮短了不必要的流通環(huán)節(jié)，提高了效率和可靠程度；
支持無限多層的物料清單，方便企業(yè)應用；
支持多種類型的物料清單例如設計、計劃、制造、報關并允許添加，方便企業(yè)靈活處理各種情形；
迅速了解每一物料的層次關系，支持展開和溯源操作；
迅速多方位了解不同產(chǎn)品之間的共同組成和結構差異；
充分考慮到現(xiàn)有資源和需求因素的產(chǎn)品配套，可完成簡單的計劃管理，為優(yōu)化庫存管理提供了有效工具；
支持多方式的物料清單更改，清晰明了地記載物料清單的變更歷史；
應用計劃物料清單方便地處理面向訂單裝配的生產(chǎn)模式，為銷售和生產(chǎn)架起共同的溝通橋梁；
定義了標準的生產(chǎn)工藝和能力數(shù)據(jù)，為制造和成本計算、分析提供依據(jù)。
提高成本控制能力：
建立完整的標準成本體系；
支持多種類型標準成本：支持凍結、現(xiàn)行和模擬等傳統(tǒng)類型，并允許添加新的類型。例如對于穩(wěn)定的產(chǎn)品，企業(yè)可以分別建立凍結成本和現(xiàn)行凍結成本，分別用于全年度和現(xiàn)階段的成本分析標準；另一個例子，某企業(yè)增加了報價類型，物料在現(xiàn)形的基礎上浮動一定比例，作為對客戶的報價依據(jù)；
允許分材料、費用、人工，以及其它項目分別考察成本組成；
實現(xiàn)全程模擬功能：新產(chǎn)品、技術或價格的變動將使得成本發(fā)生什么變化？強勁的模擬功能使您一目了然；
全面的分析比較功能：現(xiàn)階段標準如何圍繞全年度標準波動？模擬效果是否和實際相符？標準和實際究竟差別在哪里？分析功能輔以圖表向您全面展示；
記錄每一步加工過程的成本變化和標準；
以多種格式迅速反映任意層次的制品組成和成本狀況；
通過溯源操作方便地了解因原料價格發(fā)生變化或不足時的影響范圍。
操作簡便，降低使用成本：
多方位的缺省值設置方便操作者的輸入；
提供物料、物料清單的多種復制功能，簡化用戶操作；
提供產(chǎn)品結構檢查功能，及時發(fā)現(xiàn)搭建產(chǎn)品結構中出現(xiàn)的各種疏誤；
和其它系統(tǒng)無縫聯(lián)結，實時提供基礎信息，提高數(shù)據(jù)傳遞效率。
權限設置功能強大而靈活
可靈活設置操作員組及操作員
許可權的轉授與復制，可以簡化操作，節(jié)省大量的時間。
多種許可權組合設置，如：數(shù)據(jù)許可權、菜單功能許可權、數(shù)量金額許可權
靈活的單據(jù)審核流程管理.
根據(jù)企業(yè)實際運作設置系統(tǒng)參數(shù)，以及用戶自由設置的參數(shù)。
多種權限控制手段，安全可靠：可以有效的對系統(tǒng)權限進行嚴密的限制管理，兼顧資料安全性及操作方便性。
提高客戶滿意度：作為供銷鏈的源頭，及時準確的采購行為對保持客戶滿意提供保障；
降低采購成本和費用：
準確地管理采購行為，做到"在需要的時間按需求量采購"；
支持合并采購-采購申請可能來源于部門以至（集團內(nèi)的）其它公司；
對多家供應商進行比價，降低采購成本；
避免了手工計算導致的價格錯誤；
有助于保持低水平的庫存數(shù)量，從而降低庫存成本；
系統(tǒng)支持長期采購合同，有助于獲得更優(yōu)惠的價格。這些長期合同可以分階段兌現(xiàn)；
提高資金運轉效率：
系統(tǒng)的實時處理功能，減少了單據(jù)處理時間，作到"即到即處理"；
按單收貨，作到"在需要時候收到需要的貨物"；
核實采購單據(jù)、收貨單據(jù)、實際收貨、供應商發(fā)票等數(shù)據(jù)更為容易準確。
更準確地考核供應商：
整個采購行為有據(jù)可依，方便供應商的操作；
同時支持企業(yè)和供應商對物料的不同計量方法，減少人為計算的誤差；
實時而量化的供應商和生產(chǎn)廠家表現(xiàn)信息，并提供圖表，達到公正的評價；
這些均有助于建立雙方的伙伴關系，獲得"雙贏"佳績。
增強采購控制能力：
支持多公司、多部門、多幣種、多匯率運作；
每步操作均會實時影響其它相關數(shù)據(jù)，最大限度滿足企業(yè)的及時要求；
自動識別（集團）企業(yè)內(nèi)部往來；
采購審核的多重管理機制，優(yōu)化采購管理流程；
支持業(yè)務拋轉，允許采購單的開單、收貨、運輸、結帳等供應商均不同；
支持多計量單位的采購，以便于雙方的溝通；
全面跟蹤采購信息，包括采購流程、在庫信息等；
提供大量的報表，輔以圖表，形象反映多種要求；
更準確地考核供應商和生產(chǎn)廠家，增強伙伴關系。
操作簡易，降低使用費用：
采購管理系統(tǒng)秉承拓步ERP系統(tǒng)企業(yè)管理軟件平臺產(chǎn)品的一貫特色，功能強大，操作簡單；
多項規(guī)范的缺省值設置避免了重復性輸入勞動；
方便地追蹤帳務的歷史"軌跡"；
高效的期間管理手段，使你在輸入本期數(shù)據(jù)時無須關閉以前的期間，而仍然可以得到正確的結果；
和其他系統(tǒng)無縫聯(lián)結，最大程度地發(fā)揮信息的利用價值。
強大的銷售管理體系
積極支持銷售業(yè)務活動，快速客戶訂單處理和準時的客戶訂單發(fā)貨；
提供實時的、綜合的客戶訂單信息，改善客戶服務質量；
通過客戶檔案、市場信息的收集，反映出市場的需求情況；
使訂單管理納入規(guī)范化的管理軌道：能了解公司合同或訂單的執(zhí)行情況，并根據(jù)所訂合同或訂單編制出銷售計劃、生產(chǎn)計劃、發(fā)貨計劃；
通過對公司銷售情況的登錄，反映出公司銷售產(chǎn)品結構的狀況。
銷售分析可用來監(jiān)督反映銷售人員在獲得利潤方面的效果和效率，提高產(chǎn)品的銷售透明度，并按銷售額、利潤或數(shù)量來進行產(chǎn)品分級；
通過和庫存、應收及總帳的緊密配合，拓步ERP平臺的銷售管理系統(tǒng)提供了實時地審記能力：通過跟蹤客戶訂單從創(chuàng)建到出貨和生成發(fā)票的全過程，使得企業(yè)能夠更效率地監(jiān)控物流的發(fā)展、提高客戶的滿意程度；
作為完整的企業(yè)集成管理的一部分，銷售管理直接驅動著企業(yè)的整體運作。
完善的庫存管理功能
多倉庫、多倉位，支持一料多庫；
支持批號管理，全程批次跟蹤；
可及時查詢倉庫的現(xiàn)有庫存、在途庫存、已分配庫存、可用庫存資訊、預期庫存
物料ABC分類管理，加強實物管制；
代管物品管理，借入、借出業(yè)務處理；
提供實物盤點、周期盤點程式；
安全庫存、最高庫存預警；
物料失效預警；
呆滯品分析、貨齡分析；
無論單獨使用亦或作為物流系列的部件，該系統(tǒng)均提供強大功能和便捷的操作。除了滿足日常業(yè)務，倉庫庫存管理系統(tǒng)提供了多種查詢分析報表，合理地應用它們將使得您可以：
降低庫存成本：
多種控制手段，只存儲"正確的"物料；
降低庫存水平。滯銷的和過多的庫存將被及時反映。
提高客戶滿意度：
持續(xù)更新訂單需求量、在制數(shù)量、可簽約量等數(shù)據(jù)，充分滿足客戶需求；
提升管理控制能力：
支持多公司、多倉庫運作；
對存貨按價值分類并輔以不同程度的控制；
應用多種計價方式保證庫存價值的準確：
先進先出、后進先出、移動平均、計劃成本和按批次計價，不同的物料可以采用不同的計價方式；
支持對物料分倉計價；
支持批號管理，可以和其它系統(tǒng)配合使用，全程管理物流動向；
及時準確地獲取各種業(yè)務信息；
回顧每日匯總報表以獲取關鍵統(tǒng)計數(shù)字；
循環(huán)盤點可以保證良好的控制，而不必擔心中斷企業(yè)運作；
詳細跟蹤存貨的狀況，以發(fā)現(xiàn)異常。
簡化日常操作：
提供多項初始數(shù)據(jù)以兼顧操作的簡便和靈活；
高效的期間管理手段，使你在輸入本期數(shù)據(jù)時無須關閉以前的期間，而仍然可以得到正確的結果；
秉承拓步ERP系統(tǒng)企業(yè)管理軟件平臺的一貫風格，功能強大、操作簡易。
增強客戶滿意度：
通過大量報表，例如帳齡分析，實時了解應收動態(tài)；
針對不同客戶，采取不同的信用策略；
準確地管理收款期限，做到"在適當?shù)臅r間收款"。
提高資金流轉效率：
支持多種條件的付款方式供客戶選擇，有助于客戶及早付款；
跟蹤銷售單據(jù)的開票狀態(tài)，避免為同一單據(jù)業(yè)務重復開發(fā)票；
跟蹤銷售發(fā)票的收款狀態(tài)，避免對一張發(fā)票多次發(fā)出收款通知而造成誤會；
方便地和銀行月表對帳；
數(shù)據(jù)的共用性縮短了單據(jù)流通環(huán)節(jié)，減少了流通時間；
這些都盡可能地降低了手工失誤，有助于把工作重點集中于客戶管理。
降低壞帳風險：
允許對客戶的信用、票據(jù)信用、單筆銷售訂單額度進行限制；
幫助提高銷售業(yè)績：
綜合、量化地分析銷售部門和業(yè)務員的業(yè)績表現(xiàn)，有助于公平比較、抉擇；
增強管理控制能力：
多公司、多部門、多幣種管理控制；
自動識別集團內(nèi)各公司之間的內(nèi)部往來；
支持業(yè)務拋轉，允許下訂單、運輸、結帳等客戶均不同；
允許處理多種原始單據(jù)：銷售發(fā)票、其它應收單、收款單、退款單、應收票據(jù)等；
允許處理多種核銷產(chǎn)生的沖銷類單據(jù)：轉帳單、應收沖預收單、應收沖應付單等。對于同時也是供應商的客戶，自動生成沖銷單據(jù)；
支持以上各種單據(jù)及處理的憑證生成；
支持其它應付款的處理，包括現(xiàn)金交易，充分照顧港澳臺和國外會計的作帳習慣；
提供大量查詢、報表、財務分析功能，輔以圖表，清晰反映企業(yè)應收狀況。
操作簡易，減少應用成本：
多項規(guī)范的缺省值設置，包括自定義模板，避免了重復性輸入勞動；
方便地追蹤帳務的歷史"軌跡"；
高效的期間管理手段，使你在輸入本期數(shù)據(jù)時無須關閉以前的期間，而仍然可以得到正確的結果；
和其它系統(tǒng)的無縫聯(lián)結，最大程度地發(fā)揮信息的利用價值。
提高資金流轉效率：
準確地管理付款期限，做到"只在需要的時間付款"；
跟蹤采購單據(jù)的開票狀態(tài)，避免供應商為同一單據(jù)業(yè)務重復開發(fā)票；
跟蹤發(fā)票的付款狀態(tài)，避免為同一張發(fā)票多次付款；
方便地和銀行月表對帳。
增強供應商管理能力，緊密伙伴關系：
實時了解信用執(zhí)行狀況，準確地管理付款，有助于提高信譽；
分析資金用在了何處，有助于取得更優(yōu)惠的采購價格；
允許對不同的單據(jù)采取不同的信用策略，包括不同的付款期限和折扣。
提高管理控制能力：
支持多公司、多部門、多幣種運作，并自動識別集團內(nèi)各公司之間的內(nèi)部往來；
每步操作均會實時影響其它相關數(shù)據(jù)，最大限度滿足企業(yè)的及時要求；
允許處理多種原始單據(jù)：采購發(fā)票、其它應付單、付款單、退付單、應付票據(jù)等；
允許處理轉帳類單據(jù)：應付沖應付單、應付沖預付單；
支持與總帳對帳、匯兌損益、應付計息等業(yè)務的處理；
允許為每一供應商單獨設置交易方式；
供應商同時又是客戶時，應付應收自動沖帳；
支持業(yè)務拋轉，允許采購單、運輸、結帳等供應商均不同；
支持其它應付款的處理，這包括現(xiàn)金支付，以充分滿足大陸內(nèi)外的會計習慣；
自動生成各種單據(jù)及的憑證；
大量的管理報表幫助管理者全面了解、監(jiān)控應付帳務。
操作簡便，降低使用成本：
多項規(guī)范的缺省值設置，包括自定義模板，避免了重復性輸入勞動；
方便地追蹤帳務的歷史"軌跡"；
高效的期間管理手段，使你在輸入本期數(shù)據(jù)時無須關閉以前的期間，而仍然可以得到正確的結果；
和其它系統(tǒng)的無縫聯(lián)結，最大程度地發(fā)揮信息的利用價值。
管理多幣種帳務：
允許設置多帳套，每套可以采用不同的幣種和本位幣種；
支持多幣制操作，每筆業(yè)務均同時保存發(fā)生幣種和本位幣數(shù)據(jù)；
支持固定匯率和浮動匯率的應用；
允許報表按任意指定的幣種進行反映。
兼顧大陸和西方會計習慣：
預設了多個行業(yè)的會計科目模板。科目允許用戶自定義；
提供滿足會計要求的財務報表，及財務報表編制工具；
支持"帳結"和"表結"兩種結算方式；
允許同時處理多時期的帳務并得到正確結果，而不必強求結算上月數(shù)據(jù)；
提供對憑證的批（Batch）輸入功能，滿足西方會計模式的作帳習慣。
提高作帳效率：
支持循環(huán)憑證類型，簡化周期性帳務（例如每月的房租）處理；
支持回轉憑證類型。例如年末處理未到期利息時，自動生成另外一張下月的憑證沖銷，而統(tǒng)一在到期時處理利息；
支持分攤憑證類型，允許將金額按事先設好的科目、比例分攤；
支持自定義憑證模板，方便處理規(guī)律的帳務。
提高生成財務報表的效率：
系統(tǒng)預設了資產(chǎn)負債表、損益表、利潤分配表、現(xiàn)金流量表等多種常用報表模板，能夠簡化操作過程；
完善的自定義報表功能，即使不會編程也很容易得到需要的數(shù)據(jù)。
提高財務分析能力：
預設并允許自定義多種分析報表，輔以圖表來形象反映公司運營。例如： 任何月度、任何季度、任何年度及與以前年度業(yè)務的分析比較； 實際和預算的分析比較；
生成的報表可以和EXCEL等表單軟件進行動態(tài)鏈接，以便加工處理。
提升管理控制能力：
允許自定義會計期間及其起止日期，而不必受限于自然月度；
高效的期間管理手段，使你在輸入本期數(shù)據(jù)時無須關閉以前的期間，而仍然可以得到正確的結果；
提供從應收、應付、現(xiàn)金、固定資產(chǎn)、存貨核算、工資等系統(tǒng)引入憑證的功能，及時準確地得到事務數(shù)據(jù)；
允許傳遞數(shù)據(jù)到其它財務模塊，方便各系統(tǒng)在不同期間啟用時的操作，例如啟用現(xiàn)金管理系統(tǒng)時，可以根據(jù)現(xiàn)有總帳數(shù)據(jù)形成流水帳務；
提供科目預算控制功能，描繪公司"遠景"；
多種方法可以準確地查找歷史"軌跡"；
支持模擬記帳，以"如果…，那么將會…"的形式展示一筆帳務對未來的影響；
多種管理分析報表，輔以圖表顯示，全面展示公司運營狀況。
簡化操作，降低使用成本：
多種缺省參數(shù)設置，方便用戶操作；
和其它財務系統(tǒng)的緊密聯(lián)結，全面管理企業(yè)的資金流；
和拓步ERP平臺制造、供銷系統(tǒng)結合，為企業(yè)提供全面管理策略。
符合財務分工習慣：
實現(xiàn)出納業(yè)務和帳務分離；
提高管理控制能力：
支持多公司、多幣制運作；
支持對應收應付業(yè)務進行票據(jù)和支票的管理控制；
和其它財務系統(tǒng)相互參照，減少出錯機率；
簡化操作，降低文書成本：
和其它財務系統(tǒng)緊密聯(lián)結，共享數(shù)據(jù)，減輕了用戶的負擔和降低出錯機會；
存貨核算數(shù)據(jù)精準明確：
能實時計算各種存貨的收、發(fā)、存成本、提供了計劃成本、移動平均、加權平均、先進先出、后進先出、分批認定多種核算方法供用戶選擇，不同的物料可使用不同的核算方法，也可使用相同的核算方法；
能核算分期收款、委托代銷、發(fā)出商品的發(fā)出及其成本結轉，能查詢出分期收款、委托代銷、發(fā)出商品明細賬；
能核算直接由倉庫收發(fā)的委外加工成本；
能對存貨的計價方法、計劃價、余額進行調整；
能根據(jù)設定的物料科目及憑證模板編制相關存貨記賬憑證，編制的憑證自動轉至總賬，與總賬系統(tǒng)良好銜接在一起；
提供了多種查詢報表，能方便查詢存貨的各種相關信息；
提供了多種ABC分類方法供用戶根據(jù)實際情況選擇；
能查詢出存貨的個別周轉率、類別周轉率及整體周轉率。
用戶可根據(jù)查詢條件得到查詢的結果。
拓步ERP業(yè)務系列企業(yè)版（進銷存業(yè)務財務一體化管理軟件）系統(tǒng)功能
| 系統(tǒng)功能 | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品管理系統(tǒng) | |||
| 物料資料維護 | 物料資料基本信息維護 | 物料資料計劃信息維護 | 物料資料采購信息維護 |
| 物料資料庫存信息維護 | 物料資料檢驗信息維護 | 物料資料成本信息維護 | 物料資料財務信息維護 |
| 物料資料其它信息維護 | 物料資料條碼信息維護 | 物料資料圖紙信息維護 | 物料資料綜合信息維護 |
| 費用資料維護 | 產(chǎn)品結構維護 | 產(chǎn)品結構錄入 | 產(chǎn)品結構維護 |
| 產(chǎn)品結構查詢 | 膠件模具關系維護 | 替換件管理 | 標準成本維護 |
| 工程資料維護 | 工作中心維護 | 工作日歷 | 工藝維護 |
| 工藝路線錄入 | 工藝路線維護 | 期量標準維護 | 工程文檔管理 |
| ECN工程更改維護 | ECN工程更改管理 | 查詢分析 | 產(chǎn)品結構正查 |
| 產(chǎn)品結構反查 | 產(chǎn)品結構模糊正查 | 產(chǎn)品結構模糊反查 | 膠件工模信息查詢 |
| 物料匯總查詢 | 配套庫存分析 | 預期配套庫存分析 | 產(chǎn)品結構差異分析 |
| 成本組成分析 | 滾加成本分析 | 成本模擬分析 | 特征物料成本模擬分析 |
| 產(chǎn)品資料查詢 | 物料資料查詢 | 費用資料查詢 | 工作中心設備清單 |
| 產(chǎn)品工藝查詢 | 數(shù)據(jù)更改查詢 | 物料資料更改查詢 | 產(chǎn)品結構更改查詢 |
| 結構更改單層正查 | 結構更改多層正查 | 結構更改版本回溯 | 結構更改版本差異 |
| 結構更改版本查詢 | 工具 | 產(chǎn)品結構復制 | 特征產(chǎn)品復制 |
| 子料替換 | 物料信息成批替換 | 產(chǎn)品結構檢查 | 產(chǎn)品結構成本組成檢查 |
| 更新產(chǎn)品名稱與規(guī)格 | 物料所屬類別維護 | 系統(tǒng)設定 | 系統(tǒng)參數(shù)設置 |
| 批號格式維護 | 其它基礎資料 | ||
| 安全管理系統(tǒng) | |||
| 基礎設置 | 部門崗位維護 | 部門班組維護 | 員工檔案維護 |
| 員工檔案查詢 | 權限設置 | 用戶權限管理 | 用戶模板設計 |
| 功能模板設計 | 用戶操作權限查詢 | 用戶數(shù)據(jù)權限查詢 | 用戶金額權限查詢 |
| 審核管理 | 審核流程維護 | 單據(jù)審核開/關設定 | 審核流程與單據(jù)關系維護 |
| 消息機制 | 消息類型 | 單據(jù)與消息類型關系 | 實時監(jiān)控 |
| 終端用戶監(jiān)控 | 系統(tǒng)設定 | 用戶級別 | 制單戳 |
| 登錄時間段類型 | 用戶模板類型 | 系統(tǒng)參數(shù) | 其它基礎資料 |
| 基礎設置系統(tǒng) | |||
| 系統(tǒng)設置 | 系統(tǒng)參數(shù)設置 | 用戶參數(shù)設置 | 業(yè)務監(jiān)控項目維護 |
| 單據(jù)號規(guī)則設置 | 在線升級文件維護 | 工具條界面設置 | 管理工作站注冊序列號 |
| 管理公司實體注冊序列號 | EDI數(shù)據(jù)傳輸 | EDI傳輸關系維護 | EDI數(shù)據(jù)輸出 |
| EDI數(shù)據(jù)輸入 | EDI輸入輸出日志 | 實時監(jiān)控 | 終端用戶監(jiān)控 |
| 網(wǎng)絡效率監(jiān)控 | 系統(tǒng)初始化 | 基礎數(shù)據(jù)初始化 | 業(yè)務數(shù)據(jù)初始化 |
| 系統(tǒng)數(shù)據(jù)初始化 | 系統(tǒng)初始化 | 基礎數(shù)據(jù)導入 | 導入物料類別資料 |
| 導入物料編碼資料 | 導入產(chǎn)品結構資料BOM | 導入客戶類別資料 | 導入客戶基本資料 |
| 導入客戶聯(lián)絡人資料 | 導入供應商類別資料 | 導入供應商基本資料 | 導入供應商聯(lián)絡人資料 |
| 導入初始庫存資料 | 導入供應商供貨資料 | 導入員工檔案資料 | 導入物料標準售價資料 |
| 導入客戶產(chǎn)品購買資料 | 系統(tǒng)啟用 | 啟用系統(tǒng) | 恢復初始化環(huán)境 |
| 系統(tǒng)設定 | 系統(tǒng)錯誤日志 | 公司資料維護 | 基礎資料重新引入 |
| 復核系統(tǒng)參數(shù) | 生成期間日歷 | 引入會計科目 | 所有其他基礎資料 |
| 所有必須錄入其他基礎資料 | 設置系統(tǒng)參數(shù) | ||
| 二次開發(fā)系統(tǒng) | |||
| 單據(jù)維護 | 單據(jù)類型打印格式維護 | 單據(jù)類型打印名稱維護 | 單據(jù)類型打印字段維護 |
| 單據(jù)類型打印設計中心 | 單據(jù)類型EXCEL格式設計 | 單據(jù)類型最大打印次數(shù)維護 | 單據(jù)類型打印流水號維護 |
| 紙張大小維護 | 報表設計 | 快速自定義報表管理 | 二次開發(fā)報表管理 |
| 二次開發(fā) | 系統(tǒng)原型設計中心 | 二次開發(fā)設計中心 | 自定義報表 |
| 測試報表保存 | 測試基本資料信息 | 自定義功能 | 系統(tǒng)工具 |
| 功能菜單模塊設計 | 操作菜單功能設計 | 業(yè)務流程圖設計 | 表單頁簽對象設計 |
| 查詢報表樣式設計 | 單據(jù)級聯(lián)業(yè)務設置 | 單據(jù)業(yè)務流程設置 | 單據(jù)審核名稱設置 |
| 單據(jù)打印名稱設置 | 數(shù)據(jù)表管理中心 | 存儲過程管理中心 | 其它基礎資料對應關系維護 |
| 其它基礎資料 | 提醒業(yè)務管理中心 | 系統(tǒng)參數(shù)管理中心 | 語言數(shù)據(jù)字典管理 |
| 采購管理系統(tǒng) | |||
| 采購資料 | 物料資料維護 | 物料訂貨點 | 物料報價情況查詢 |
| 物料倉庫庫存查詢 | 物料采購歷史查詢 | 供應商目錄 | 供應商供料報價目錄 |
| 供應商供料報價查詢 | 供應商供料歷史查詢 | 生產(chǎn)廠家目錄 | 采購合同 |
| 采購合同錄入 | 采購合同管理 | 詢價單 | 詢價單錄入 |
| 詢價單管理 | 詢價對比分析 | 材料評估報告錄入 | 材料評估報告管理 |
| 材料評估報告查詢 | 請購單 | 物料訂貨點采購計劃 | 請購單錄入 |
| 請購單管理 | 未采購請購單列表 | 采購審批單錄入 | 采購審批單管理 |
| 供應商選擇 | 請購資金試算表 | 物料供需平衡表 | 請購單發(fā)放 |
| 采購訂單 | 采購訂單錄入 | 采購訂單管理 | 采購訂單變更單錄入 |
| 采購訂單變更單管理 | 采購轉單 | 采購發(fā)票錄入 | 采購發(fā)票管理 |
| 累計折讓計劃 | 采購折讓單錄入 | 采購折讓單管理 | 分析報表 |
| 采購活動監(jiān)控報告 | 一站式采購監(jiān)控追蹤表 | 一站式采購監(jiān)控追蹤表 | 采購訂單綜合狀況查詢 |
| 采購訂單收貨狀況查詢 | 采購訂單質檢狀況查詢 | 采購訂單退貨狀況查詢 | 采購訂單驗收入庫狀況查詢 |
| 采購訂單退貨出庫狀況查詢 | 采購訂單領料出庫狀況查詢 | 采購訂單開發(fā)票狀況查詢 | 采購跟進報表 |
| 請購單--已發(fā)出采購審批單檔案 | 請購單--未發(fā)出采購審批單檔案 | 采購審批單--已批復檔案 | 采購審批單--未批復檔案 |
| 采購訂單--已發(fā)出采購訂單檔案 | 采購訂單--未發(fā)出采購訂單檔案 | 采購退貨單--已處理退貨通知 | 采購退貨單--未處理退貨通知 |
| 未采購請購單列表 | 采購訂單拖期列表 | 物料在檢信息匯總查詢 | 采購在途信息匯總查詢 |
| 采購在途信息明細查詢 | 物料計劃交貨查詢 | 采購檢驗退貨查詢 | 新材料搜尋進度 |
| 管理分析報告 | 采購超出請購量列表 | 采購訂單預計進貨排程列表 | 銷售訂單采購材料退貨列表 |
| 銷售訂單采購價格與標準價格比較表 | 采購價格高于標準價格列表 | 每月平均采購價格趨勢表 | 每月采購金額統(tǒng)計 |
| 每月采購金額分類統(tǒng)計 | 采購資金預算 | 材料各供應商供貨排行表 | 供應商供貨額排名及趨勢表 |
| 供應商考評報告 | 采購員業(yè)績報告 | 物料采購大類分析 | 采購分析報表 |
| 期間采購業(yè)績排名表 | 年度采購業(yè)績排名表 | 期間采購業(yè)績比較表 | 年度采購業(yè)績比較表 |
| 期間采購業(yè)績統(tǒng)計表 | 年度采購業(yè)績統(tǒng)計表 | 物料采購異常匯總統(tǒng)計 | 物料采購異常明細統(tǒng)計 |
| 業(yè)務匯總查詢 | 詢價單匯總查詢 | 采購合同匯總查詢 | 請購單匯總查詢 |
| 采購審批單匯總查詢 | 采購訂單匯總查詢 | 采購收貨單匯總查詢 | 采購退貨單匯總查詢 |
| 采購入庫單匯總查詢 | 采購退庫單匯總查詢 | 業(yè)務明細查詢 | 詢價單明細查詢 |
| 采購合同明細查詢 | 請購單明細查詢 | 采購審批單明細查詢 | 采購訂單明細查詢 |
| 采購收貨單明細查詢 | 采購退貨單明細查詢 | 采購入庫單明細查詢 | 采購退庫單明細查詢 |
| 采購收貨 | 采購收貨單錄入 | 采購收貨單管理 | 采購退貨 |
| 采購退貨單錄入 | 采購退貨單管理 | 系統(tǒng)設定 | 常用詞匯維護 |
| 供應商等級評定 | 折讓物料組維護 | 累計折讓協(xié)議維護 | 條款模板維護 |
| 系統(tǒng)參數(shù)維護 | 其它基礎資料維護 | ||
| 銷售分銷系統(tǒng) | |||
| 銷售資料 | 產(chǎn)品目錄 | 產(chǎn)品庫存信息查詢 | 產(chǎn)品預期庫存查詢 |
| 產(chǎn)品調價歷史查詢 | 客戶目錄 | 客戶購買產(chǎn)品目錄 | 客戶交易歷史查詢 |
| 客戶購買產(chǎn)品目錄查詢 | 銷售預算 | 銷售合同錄入 | 銷售合同管理 |
| 銷售預算錄入 | 銷售預算管理 | 報價單 | 產(chǎn)品價格模擬錄入 |
| 產(chǎn)品價格模擬管理 | 報價單試算表錄入 | 報價單試算表管理 | 報價單錄入 |
| 報價單管理 | 銷售訂單 | 銷售訂單錄入 | 銷售訂單管理 |
| 銷售轉單 | 留貨單錄入 | 留貨單管理 | 銷售訂單變更單錄入 |
| 銷售訂單變更單管理 | 銷售定金分配 | 銷售發(fā)票錄入 | 銷售發(fā)票管理 |
| 銷售折讓單錄入 | 銷售折讓單管理 | 銷售傭金發(fā)放錄入 | 銷售傭金發(fā)放查詢 |
| 銷售發(fā)貨 | 發(fā)貨通知單錄入 | 發(fā)貨通知單管理 | 發(fā)貨確認單錄入 |
| 發(fā)貨確認單管理 | 裝箱單錄入 | 裝箱單管理 | 質檢監(jiān)察表 |
| 質檢合格報告 | 質檢不合格報告 | 質檢工作安排表 | 分析報表 |
| 銷售活動監(jiān)控報告 | 一站式銷售監(jiān)控跟蹤表 | 銷售訂單綜合狀況查詢 | 銷售訂單付運狀況查詢 |
| 銷售訂單付運確認查詢 | 銷售訂單退貨狀況查詢 | 銷售訂單補貨狀況查詢 | 銷售訂單發(fā)貨出庫狀況查詢 |
| 銷售訂單退貨入庫狀況查詢 | 銷售訂單補貨出庫狀況查詢 | 銷售訂單采購狀況查詢 | 銷售訂單生產(chǎn)狀況查詢 |
| 銷售訂單領料狀況查詢 | 銷售訂單完工狀況查詢 | 銷售訂單退料狀況查詢 | 銷售訂單開發(fā)票狀況查詢 |
| 銷售跟進報表 | 報價單未確認報表 | 銷售訂單未確認報表 | 銷售訂單未付運報表 |
| 銷售訂單付款記錄 | 過期付款記錄 | 管理分析報告 | 銷售成本與毛利分析表 |
| 銷售預算分析表 | 銷售員傭金分析表 | 競爭對手分析表 | 銷售業(yè)績報表 |
| 年度銷售業(yè)績統(tǒng)計報表 | 期間銷售業(yè)績統(tǒng)計報表 | 年度銷售業(yè)績比較報表 | 期間銷售業(yè)績比較報表 |
| 年度銷售業(yè)績排名報表 | 期間銷售業(yè)績排名報表 | 客戶結構分析 | 業(yè)務匯總查詢 |
| 銷售合同匯總查詢 | 報價單匯總查詢 | 銷售訂單匯總查詢 | 付運通知單匯總查詢 |
| 付運確認單匯總查詢 | 銷售補貨匯總查詢 | 銷售退貨匯總查詢 | 銷售員交易匯總查詢 |
| 銷售員傭金匯總查詢 | 訂單毛利匯總表 | 訂單資金回籠匯總表 | 銷售出庫匯總查詢 |
| 銷售發(fā)票匯總查詢 | 業(yè)務明細查詢 | 銷售合同明細查詢 | 報價單明細查詢 |
| 銷售訂單明細查詢 | 銷售訂單需求查詢 | 付運通知單明細查詢 | 付運確認單明細查詢 |
| 銷售補貨明細查詢 | 銷售退貨明細查詢 | 銷售員交易明細查詢 | 銷售員傭金明細查詢 |
| 訂單毛利明細表 | 訂單資金回籠明細表 | 銷售出庫明細查詢 | 銷售發(fā)票明細查詢 |
| 銷售退貨 | 銷售退貨單錄入 | 銷售退貨單管理 | 系統(tǒng)設定 |
| 系統(tǒng)參數(shù) | 產(chǎn)品標準售價 | 價格群售價 | 折扣表 |
| 折讓產(chǎn)品組 | 累計折讓協(xié)議錄入 | 運輸路線 | 運輸公司報價資料 |
| 保險公司報價資料 | 競爭對手資料 | 銷售員折扣 | 條款模板 |
| 常用嘜頭 | 產(chǎn)品需求模板 | 其它基礎資料 | |
| 庫存管理系統(tǒng) | |||
| 庫存作業(yè) | 出入倉庫登記 | 庫存單據(jù)管理 | 倉庫移位單錄入 |
| 倉庫移位單管理 | 報損單錄入 | 報損單管理 | 生產(chǎn)備料錄入 |
| 生產(chǎn)備料管理 | 期末處理 | 調撥作業(yè) | 調撥通知單錄入 |
| 調撥通知單管理 | 調撥發(fā)貨單錄入 | 調撥發(fā)貨單管理 | 調撥發(fā)貨單確認出庫 |
| 調撥發(fā)貨單確認入庫 | 查詢分析 | 物料出入庫計劃及監(jiān)控 | 采購入庫計劃及監(jiān)控表 |
| 制成品入庫計劃及監(jiān)控表 | 制成品出庫計劃及監(jiān)控表 | 生產(chǎn)領料計劃及監(jiān)控表 | 物料庫存警告報告 |
| 物料庫存到達訂貨點報告 | 物料庫存超量儲存報告 | 物料庫存低于安全庫存報告 | 物料庫存接近失效期報告 |
| 物料庫存呆滯積壓報告 | 庫存查詢 | 物料倉庫庫存查詢 | 庫存物料匯總查詢 |
| 倉庫物料庫存查詢 | 物料綜合資訊查詢 | 物料預期庫存查詢 | 物料收發(fā)存明細查詢 |
| 物料收發(fā)存匯總查詢 | 物料收發(fā)存分類匯總查詢 | 物料收發(fā)存日報 | 物料收發(fā)存日報（交叉表） |
| 物料收發(fā)存月報 | 物料收發(fā)存月報（交叉表） | 物料批號查詢 | 物料批號跟蹤 |
| 業(yè)務匯總查詢 | 物料轉倉移位匯總查詢 | 物料倉庫調撥匯總查詢 | 倉庫操作流水匯總查詢 |
| 倉庫預留匯總查詢 | 采購收貨匯總查詢 | 物料在檢匯總查詢 | 物料在途匯總查詢 |
| 零星業(yè)務匯總查詢 | 倉庫報損匯總查詢 | 物料重檢匯總查詢 | 形態(tài)轉換匯總查詢 |
| 業(yè)務明細查詢 | 物料轉倉移位明細查詢 | 物料倉庫調撥明細查詢 | 倉庫操作流水明細查詢 |
| 倉庫生產(chǎn)預留明細查詢 | 倉庫銷售預留明細查詢 | 采購收貨明細查詢 | 物料在檢明細查詢 |
| 物料在途明細查詢 | 需重檢物料明細查詢 | 收貨異常報告 | 零星業(yè)務單明細查詢 |
| 倉庫報損單明細查詢 | 物料重檢單明細查詢 | 形態(tài)轉換單明細查詢 | 倉庫及庫位查詢 |
| 倉庫目錄查詢 | 庫位目錄查詢 | 倉庫空庫位查詢 | 庫存物料分析報告 |
| 物料ABC分析 | 物料價值按類別分析 | 物料貨齡分析 | 庫存物料BOM分析 |
| BOM材料清單查詢 | 產(chǎn)品BOM材料庫存匯總查詢 | 訂單BOM材料庫存匯總查詢 | 工單BOM材料庫存匯總查詢 |
| 預期庫存匯總分析 | 訂單預期庫存投放生產(chǎn)工單 | 物料預期庫存投放生產(chǎn)工單 | 物料安全庫存投放生產(chǎn)工單 |
| 訂單預期庫存投放采購計劃 | 物料預期庫存投放采購計劃 | 物料安全庫存投放采購計劃 | 零星業(yè)務 |
| 零星業(yè)務單錄入 | 零星業(yè)務單管理 | 物料重檢單錄入 | 物料重檢單管理 |
| 形態(tài)轉換單錄入 | 形態(tài)轉換單管理 | 倉庫調撥單錄入 | 倉庫調撥單管理 |
| 庫存盤點 | 物料盤點周期維護 | 倉庫需盤點物料查詢 | 新增物料盤點計劃 |
| 已計劃未盤點物料查詢 | 生成物料盤點表/卡 | 盤點表/卡打印 | 實際盤點數(shù)據(jù)錄入 |
| 未盤點物料查詢 | 盤點數(shù)據(jù)校對 | 盤點差異處理 | 盤點差異查詢 |
| 系統(tǒng)設定 | 倉庫及庫位維護 | 物料地點信息 | 庫存操作類型 |
| 系統(tǒng)參數(shù) | 初始設置 | 初始庫存輸入 | 倉庫啟用 |
| 恢復初始環(huán)境 | 客戶目錄 | 供應商目錄 | 其它基礎資料 |
| 應收管理系統(tǒng) | |||
| 單據(jù)編制 | 銷售發(fā)票錄入 | 銷售發(fā)票管理 | 應收單錄入 |
| 應收單管理 | 收款單錄入 | 收款單管理 | 退款單錄入 |
| 退款單管理 | 應收票據(jù)錄入 | 應收票據(jù)管理 | 銷售定金分配 |
| 銷售定金分配 | 銷售定金分配查詢 | 未分配銷售定金查詢 | 銷售傭金發(fā)放 |
| 銷售傭金發(fā)放錄入 | 銷售傭金發(fā)放查詢 | 代墊費用單錄入 | 代墊費用單管理 |
| 憑證查詢 | 沖賬 | 沖銷 | 沖銷日志 |
| 生成沖銷憑證 | 未沖銷其他應收款查詢 | 預收款沖銷查詢 | 應收款管理 |
| 跟進報告 | 到期債權明細表 | 應收對賬單 | 銷售發(fā)票監(jiān)控 |
| 管理分析報告 | 賬齡分析 | 賬齡明細 | 應收票據(jù)賬齡分析 |
| 應收票據(jù)賬齡明細 | 應收賬款分析 | 壞賬分析 | 客戶交易分析 |
| 應收款總額分析 | 客戶信用查詢 | 無票應收款分析 | 應收款排行榜 |
| 客戶債權債務匯總表 | 匯總查詢 | 應收款匯總表 | 收款匯總表 |
| 預收款匯總表 | 應收票據(jù)匯總表 | 其他應收款匯總表 | 銷售收款單匯總查詢 |
| 銷售退款單匯總查詢 | 明細查詢 | 應收款明細表 | 收款明細表 |
| 預收款明細表 | 應收票據(jù)明細表 | 應收票據(jù)明細表-信用證 | 應收票據(jù)明細表-DADP |
| 其他應收款明細表 | 銷售收款單明細查詢 | 銷售退款單明細查詢 | 期末處理 |
| 應收計息 | 期末調匯 | 與總賬對賬 | 期末結賬 |
| 系統(tǒng)設定 | 科目 | 客戶資料 | 系統(tǒng)參數(shù) |
| 應收初始化 | 期初應收賬款 | 期初預收賬款 | 期初應收票據(jù) |
| 期初其他應收 | 期初壞賬準備 | 期初壞賬損失 | 應收啟用 |
| 恢復初始環(huán)境 | 憑證模板 | 銀行資料設置 | 其它基礎資料 |
| 應付管理系統(tǒng) | |||
| 單據(jù)編制 | 采購發(fā)票錄入 | 采購發(fā)票管理 | 應付單錄入 |
| 應付單管理 | 付款申請錄入 | 付款申請管理 | 付款單錄入 |
| 付款單管理 | 退款單錄入 | 退款單管理 | 應付票據(jù)錄入 |
| 應付票據(jù)管理 | 代墊費用單錄入 | 代墊費用單管理 | 憑證查詢 |
| 沖賬 | 沖銷 | 沖銷日志 | 生成沖銷憑證 |
| 未沖銷其他應付款查詢 | 預付款沖銷查詢 | 應付款管理 | 跟進報告 |
| 到期債務明細表 | 應付對賬單 | 采購發(fā)票監(jiān)控 | 管理分析報告 |
| 賬齡分析 | 賬齡明細 | 應付票據(jù)賬齡分析 | 應付票據(jù)賬齡明細 |
| 無票應付款分析 | 應付款排行榜 | 供應商債權債務匯總表 | 應付款計劃 |
| 采購訂單-發(fā)票差異報告 | 匯總查詢 | 應付款匯總表 | 付款匯總表 |
| 預付款匯總表 | 應付票據(jù)匯總表 | 其他應付款匯總表 | 明細查詢 |
| 應付款明細表 | 付款明細表 | 預付款明細表 | 應付票據(jù)明細表 |
| 應付票據(jù)明細表-信用證 | 應付票據(jù)明細表-DADP | 其他應付款明細表 | 期末處理 |
| 應付計息 | 期末調匯 | 與總賬對賬 | 期末結賬 |
| 系統(tǒng)設定 | 科目 | 供應商資料 | 系統(tǒng)參數(shù) |
| 應付初始化 | 期初應付賬款 | 期初預付賬款 | 期初應付票據(jù) |
| 期初其他應付 | 應付啟用 | 恢復初始環(huán)境 | 憑證模板 |
| 銀行資料設置 | 其它基礎資料 | ||
| 總帳管理系統(tǒng) | |||
| 憑證管理 | 分批檔管理 | 憑證錄入 | |
| 憑證管理 | 出納簽字 | 主管簽字 | 憑證審核 |
| 憑證記帳 | 憑證導入 | 憑證導出 | 憑證裝訂 |
| 憑證明細表 | 憑證匯總表 | 現(xiàn)金流量憑證查詢 | 憑證分批檔匯總表 |
| 憑證分批檔明細表 | 賬薄管理 | 余額查詢 | 科目余額表 |
| 試算平衡表 | 核算項目余額表 | 核算項目查詢 | 核算項目匯總查詢 |
| 核算項目明細查詢 | 核算項目組合查詢 | 總分類賬 | 總賬 |
| 核算項目總賬 | 數(shù)量金額總賬 | 多欄帳 | 核算項目多欄帳 |
| 明細分類賬 | 明細賬 | 核算項目明細賬 | 數(shù)量金額明細賬 |
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