企業(yè)ERP軟件現(xiàn)金管理解決方案簡介

拓步企業(yè)現(xiàn)金管理解決方案，以收付款單據(jù)處理為主線，通過現(xiàn)金管理系統(tǒng)、應(yīng)收款管理系統(tǒng)、應(yīng)付款管理系統(tǒng)、網(wǎng)上銀行系統(tǒng)的集成應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)企業(yè)資金存量、流量、流向的實(shí)時(shí)管理。對(duì)收付業(yè)務(wù)、現(xiàn)金、銀行存款以及票據(jù)進(jìn)行電子化管理，全面記錄資金業(yè)務(wù)過程；通過銀企直聯(lián)快速處理資金業(yè)務(wù)，提高資金周轉(zhuǎn)效率；出具豐富的資金分析和預(yù)測(cè)報(bào)表，及時(shí)監(jiān)控資金周轉(zhuǎn)及余缺情況。幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)物流與資金流的統(tǒng)一，提高資金利用率，保障企業(yè)資金流的良性循環(huán)。 

企業(yè)現(xiàn)金管理解決方案客戶需求

采購、銷售、報(bào)銷，現(xiàn)金、存款、票據(jù)，出納手工處理越來越多的資金收付業(yè)務(wù)，難免顧此失彼。往來清算延遲影響業(yè)務(wù)進(jìn)程；盤點(diǎn)或月底對(duì)賬時(shí)發(fā)現(xiàn)的損失已經(jīng)難以挽回；管理層詢問資金頭寸，需要花費(fèi)半天加總上百個(gè)賬戶才能給出大概數(shù)字，對(duì)未來時(shí)段的資金預(yù)測(cè)偏差較大，影響決策效率。如何在保證業(yè)務(wù)順利進(jìn)行的前提下，提高企業(yè)資金的安全性和流動(dòng)性，在降低經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)加快資金周轉(zhuǎn)速度，是新形勢(shì)下亟需解決的難題。

企業(yè)現(xiàn)金管理解決方案業(yè)務(wù)流程

現(xiàn)金管理

對(duì)企業(yè)的現(xiàn)金、銀行存款等業(yè)務(wù)進(jìn)行全面管理，包括現(xiàn)金管理、銀行存款管理、票據(jù)管理、往來結(jié)算管理，并及時(shí)出具相應(yīng)的資金分析及現(xiàn)金流預(yù)測(cè)報(bào)表，實(shí)現(xiàn)了從物流系統(tǒng)（采購、銷售）到應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)再到現(xiàn)金管理的一體化應(yīng)用。會(huì)計(jì)人員在該系統(tǒng)根據(jù)出納錄入的收支信息，自動(dòng)生成憑證并傳遞到總賬系統(tǒng)，能夠幫助企業(yè)及時(shí)監(jiān)控資金周轉(zhuǎn)及余缺情況，隨時(shí)把握公司的財(cái)務(wù)脈搏。

應(yīng)收款管理

提供應(yīng)收合同管理、銷售發(fā)票、收款、退款、應(yīng)收票據(jù)管理、應(yīng)收款結(jié)算等全面的應(yīng)收業(yè)務(wù)流程管理，以及憑證自動(dòng)生成、壞賬管理、信用管理、到期債權(quán)預(yù)警、與總賬和往來單位自動(dòng)對(duì)賬等綜合業(yè)務(wù)管理功能，同時(shí)提供賬齡分析、回款分析、銷售分析等管理報(bào)表，幫助企業(yè)一方面加強(qiáng)與往來單位的業(yè)務(wù)核對(duì)，縮短應(yīng)收賬款占用資金的時(shí)間，加快企業(yè)資金周轉(zhuǎn)；另一方面合理有效的利用客戶信用拓展市場、以最小限度的壞賬損失代價(jià)換取最大程度的業(yè)務(wù)擴(kuò)展。

應(yīng)付款管理

提供應(yīng)付合同管理、采購發(fā)票、付款申請(qǐng)、付款、退款、應(yīng)付票據(jù)管理、應(yīng)付款結(jié)算等全面的應(yīng)付業(yè)務(wù)流程管理，以及憑證自動(dòng)生成、到期債務(wù)預(yù)警、與總賬和往來單位自動(dòng)對(duì)賬等綜合業(yè)務(wù)管理功能，同時(shí)提供賬齡分析、付款分析、趨勢(shì)分析等管理報(bào)表，幫助企業(yè)及時(shí)支付到期賬款，合理地進(jìn)行資金的調(diào)配，提高資金的使用效率。

網(wǎng)上銀行

提供和工、農(nóng)、中、建四大國有商業(yè)銀行及招商銀行等股份制銀行無縫直聯(lián)功能，實(shí)時(shí)接收銀行收付款單據(jù)，提交付款指令，查詢銀行賬戶收支情況，同時(shí)提供引出方案管理功能，支持將系統(tǒng)內(nèi)付款單據(jù)引出為多家網(wǎng)上銀行格式的付款單，幫助企業(yè)快速處理資金業(yè)務(wù)，及時(shí)全面地掌握資金信息。

企業(yè)現(xiàn)金管理解決方案業(yè)務(wù)價(jià)值

拓步企業(yè)現(xiàn)金管理解決方案，對(duì)企業(yè)的收付結(jié)算、現(xiàn)金、銀行存款、票據(jù)等資金業(yè)務(wù)進(jìn)行全面管理。動(dòng)態(tài)記錄收付業(yè)務(wù)，在所有業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的信息共享，減少工作重復(fù)，加快資金業(yè)務(wù)處理速度；現(xiàn)金盤點(diǎn)單、銀行對(duì)賬單及自動(dòng)對(duì)賬等功能，保證資金信息準(zhǔn)確性，便于及時(shí)發(fā)現(xiàn)差異，減少損失；而可供實(shí)時(shí)查看的資金分析報(bào)表與精確的現(xiàn)金流預(yù)測(cè)，方便資金管理人員及時(shí)監(jiān)控資金周轉(zhuǎn)及余缺情況，隨時(shí)把握公司的財(cái)務(wù)脈搏，以便合理調(diào)劑，提高資金利用率。

成功案例

寧波興瑞電子有限公司：基于價(jià)值鏈的內(nèi)部控制體系

卡斯卡特：薩班斯法案下的成本管控

招商局：新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)用成功案例

蘇州高新集團(tuán)：新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)用成功案例

四川沱牌集團(tuán)：新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)用成功案例

陜西通達(dá)果汁：新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)用成功案例

轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處：拓步ERP資訊網(wǎng)http://www.ezxoed.cn/

本文標(biāo)題：中小企業(yè)ERP軟件現(xiàn)金管理解決方案

本文網(wǎng)址：http://www.ezxoed.cn/html/solutions/140185893.html