1.方案設(shè)置

在金蝶KIS7.5標(biāo)準(zhǔn)版/迷你版/小企業(yè)專版主界面選擇工具菜單的“現(xiàn)金流量表”。進(jìn)入了現(xiàn)金流量表的操作之后，在沒有設(shè)置現(xiàn)金流量表的方案時(shí)界面上的各個(gè)功能按鈕都是灰的，此時(shí)選擇模塊菜單中的報(bào)表方案選項(xiàng)進(jìn)入報(bào)表方案的設(shè)置。

2.指定現(xiàn)金類科目及現(xiàn)金等價(jià)物

在選取了某一個(gè)報(bào)表方案之后，確定后進(jìn)入報(bào)表的具體操作（此時(shí)工具條的工具按鈕全部變?yōu)榭蛇x），首先應(yīng)指定現(xiàn)金類科目，即確定哪些會(huì)計(jì)科目是現(xiàn)金類的科目以及現(xiàn)金等價(jià)物，點(diǎn)擊工具菜單中的“現(xiàn)金”按鈕，模塊將彈出指定現(xiàn)金類科目的界面。

3.設(shè)置現(xiàn)金與現(xiàn)金等價(jià)物科目

在設(shè)置現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的界面中，模塊為您列出了初始進(jìn)入時(shí)選取的賬套中的所有的會(huì)計(jì)科目，選定是現(xiàn)金類科目的會(huì)計(jì)科目，單擊“改變”按鈕，可以改變所選中的會(huì)計(jì)科目的屬性。如果在屬性處出現(xiàn)“是現(xiàn)金”的字樣，表明你已將這些科目確定為現(xiàn)金類科目，如果在屬性中顯示為是現(xiàn)金等價(jià)物即表示這個(gè)會(huì)計(jì)科目已被設(shè)置為現(xiàn)金等價(jià)物科目。

4.提取數(shù)據(jù)

選擇報(bào)表菜單中的“提取數(shù)據(jù)”選項(xiàng)或單擊“提取數(shù)據(jù)”按鈕，進(jìn)入提取數(shù)據(jù)的操作。

5.設(shè)置數(shù)據(jù)提取參數(shù)

當(dāng)前賬套會(huì)計(jì)期間：表示選取的賬套所在的會(huì)計(jì)期間。

本機(jī)已提取了以下期間的數(shù)據(jù)：表示已提取了數(shù)據(jù)的時(shí)間段。

其中以下期間為已過賬憑證：指明賬套中的憑證在顯示的期間內(nèi)是已經(jīng)過賬的憑證，其他期間內(nèi)的憑證則是未過賬的憑證。

時(shí)間：確定提取數(shù)據(jù)的時(shí)間（所謂提取數(shù)據(jù)，是指將選定時(shí)間內(nèi)的所有憑證拆分為一對(duì)一的過程），可以是一年、一月、幾天或是一天以內(nèi)的憑證，在時(shí)間框右邊的下拉按鈕，可以確定時(shí)間。

如果您此前已經(jīng)提取了數(shù)據(jù)，生成一張現(xiàn)金流量表，并退出了現(xiàn)金流量表的操作，當(dāng)您再次進(jìn)入現(xiàn)金流量表時(shí)，對(duì)于已提取過的數(shù)據(jù)您可以有三個(gè)選擇：

不重復(fù)提�。罕硎緦�(duì)于以前已經(jīng)提取過的數(shù)據(jù)模塊不再重新提取，只提取未提取過的數(shù)據(jù)，如上一次的操作已提取了1月份的數(shù)據(jù)，這次需要分析1—2月份的現(xiàn)金流量，如果選擇了不重復(fù)提取這一項(xiàng)，模塊將只提取2月份的數(shù)據(jù)，而不再提取1月份的數(shù)據(jù)，此時(shí)，在提取數(shù)據(jù)的時(shí)間的選擇上，可以是1—2月，也可以是2—2月，模塊對(duì)提取過的數(shù)據(jù)已作了保存。

重復(fù)提取此日期后的數(shù)據(jù)：對(duì)指定的日期后的數(shù)據(jù)重新提取。在選擇了這一選項(xiàng)后，右邊灰色的時(shí)間框變亮，可以指定某一個(gè)日期，在該日期之后的數(shù)據(jù)模塊將重新進(jìn)行提取，對(duì)此日期之前的數(shù)據(jù)模塊將不再提取。

全部重復(fù)提取：對(duì)所指定期間內(nèi)的數(shù)據(jù)全部重復(fù)提取而不管以前是否提取過。

幣別：表示提取數(shù)據(jù)的幣別，選取不同的幣別可以設(shè)置不同幣別的現(xiàn)金流量表。

6.數(shù)據(jù)提取過程進(jìn)行中

提取憑證的過程也應(yīng)是進(jìn)行憑證拆分的過程，模塊對(duì)指定期間內(nèi)的所有的憑證進(jìn)行拆分，將憑證由一對(duì)多、多對(duì)一、多對(duì)多拆分為一對(duì)一，在憑證提取的過程中，單擊取消按鈕，可以取消正在進(jìn)行的提取數(shù)據(jù)的過程。

專家指點(diǎn)：如果現(xiàn)金類科目發(fā)生了變化，如以前只有現(xiàn)金和銀行存款為現(xiàn)金類科目，現(xiàn)在又增加了一個(gè)新的會(huì)計(jì)科目其他貨幣資金也是現(xiàn)金類科目或現(xiàn)金等價(jià)物，這時(shí)您可以新增加一個(gè)報(bào)表方案，重新設(shè)置現(xiàn)金類科目。

7.時(shí)間參數(shù)設(shè)數(shù)

選擇選項(xiàng)菜單中的報(bào)表時(shí)間選項(xiàng)或是點(diǎn)擊工具條中的時(shí)間按鈕，可以設(shè)置報(bào)表的時(shí)間。

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