一、企業(yè)簡(jiǎn)介

    河北中興汽車制造有限公司前身始建于1949年，是中國(guó)人民解放軍某部軍械修理所。1999年12月組建合資公司，總資產(chǎn)20億元，集乘用車、商用車以及零部件生產(chǎn)于一體，是中國(guó)第一輛具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)國(guó)產(chǎn)皮卡車的誕生地。公司已擁有以河北中興、宜昌中興及海外KD工廠為主體的全球三個(gè)生產(chǎn)基地和一個(gè)產(chǎn)品研發(fā)中心。保定工廠作為中興汽車的大本營(yíng)、商用車基地，擁有沖壓、焊裝、涂裝、總裝四大工藝及三套完整的SUV和皮卡車身模具。宜昌工廠是中興汽車乘用車生產(chǎn)基地，總規(guī)劃生產(chǎn)能力為20萬(wàn)輛，除生產(chǎn)整車外，同時(shí)建設(shè)以發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱、座椅等產(chǎn)業(yè)為主的配套零部件產(chǎn)業(yè)園，建成后將新增20萬(wàn)輛產(chǎn)能。

二、企業(yè)信息化應(yīng)用總體現(xiàn)狀

    中興汽車信息化整體架構(gòu)已實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略決策層、管理應(yīng)用層、基礎(chǔ)架構(gòu)層的全面應(yīng)用，系統(tǒng)遍布公司各個(gè)業(yè)務(wù)鏈，信息化覆蓋率達(dá)90%以上。

圖1 河北中興汽車制造有限公司信息化架構(gòu)

三、參評(píng)信息化項(xiàng)目詳細(xì)情況介紹

    財(cái)務(wù)預(yù)算與執(zhí)行管理系統(tǒng)充分解決了各業(yè)務(wù)鏈提報(bào)預(yù)算及預(yù)算執(zhí)行的過(guò)程管理，完全改變了原來(lái)的預(yù)算審批，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程仍需審批的流程與結(jié)算方式，采取系統(tǒng)管控，月度及年度預(yù)算審批后，通過(guò)系統(tǒng)執(zhí)行預(yù)算并提示預(yù)算執(zhí)行余額及預(yù)算資金變動(dòng)表、損益表，大大節(jié)省了財(cái)務(wù)及公司高層對(duì)公司經(jīng)營(yíng)狀況的了解周期，通過(guò)系統(tǒng)業(yè)務(wù)鏈及財(cái)務(wù)管理者、公司管理者可實(shí)時(shí)查看公司總體資金運(yùn)營(yíng)及各業(yè)務(wù)鏈的資金運(yùn)營(yíng)狀況。

    1、項(xiàng)目背景介紹

    隨著分公司的逐漸增多、業(yè)務(wù)鏈工作項(xiàng)目也隨之成倍的增加，原有的財(cái)務(wù)人員與業(yè)務(wù)人員已不能滿足業(yè)務(wù)增加帶來(lái)的工作量，于2014年搭建了責(zé)任中心財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)，將責(zé)任中心的財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)狀況及預(yù)算管理分析狀況通過(guò)系統(tǒng)進(jìn)行完成并進(jìn)行分析，主要出于以下考量：

    ●實(shí)時(shí)查看責(zé)任中心及公司總體資金運(yùn)營(yíng)狀況。

    ●免于預(yù)算及執(zhí)行過(guò)程均通過(guò)紙板審批，可提高人員工作效率降低運(yùn)營(yíng)成本。

    ●各項(xiàng)費(fèi)用分析及同環(huán)比分析通過(guò)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)，一目了然，解決了繁瑣的人工匯總。

    ●為管理者提供良好的支持決策數(shù)據(jù)。

    ●不斷提升數(shù)字化、信息化為企業(yè)帶來(lái)的價(jià)值。

    2、項(xiàng)目目標(biāo)與實(shí)施原則

    項(xiàng)目將實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)如下：

    ●流程管理精細(xì)化

    ●資金管控?cái)?shù)字化

    ●管理結(jié)果實(shí)時(shí)化

    ●決策支持信息化

    現(xiàn)項(xiàng)目根據(jù)實(shí)際運(yùn)營(yíng)狀況已搭建并處于使用階段，根據(jù)使用過(guò)程中發(fā)生的問(wèn)題隨時(shí)調(diào)整與完善，深度融合企業(yè)發(fā)展與管理者決策的數(shù)據(jù)支持，大大提高信息化在企業(yè)中的應(yīng)用效果。

    3、項(xiàng)目實(shí)施與應(yīng)用情況詳細(xì)介紹

    責(zé)任中心財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)分為執(zhí)行系統(tǒng)與預(yù)算分析管理系統(tǒng)兩部分。已處于使用階段，使用效果較好，解決了執(zhí)行人員日常簽字的流程，系統(tǒng)審批提高了資金利用效率，預(yù)算分析系統(tǒng)解決了管理者對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況跨越才能知道，歷史對(duì)比分析困難的問(wèn)題，管理者根據(jù)系統(tǒng)可隨時(shí)查看實(shí)時(shí)的資金使用狀況及歷史年份各責(zé)任中心資金利用對(duì)比分析，大大提高了決策數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性與及時(shí)性，本系統(tǒng)應(yīng)用到采購(gòu)中心、工廠、銷售、服務(wù)、研發(fā)各個(gè)業(yè)務(wù)鏈中，使用情況較好。

圖2 責(zé)任中心財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)登錄界面

    公司財(cái)務(wù)管理者、公司決策者、業(yè)務(wù)鏈管理者可直接查看公司總體的資金經(jīng)營(yíng)裝運(yùn)，也可分別查看各責(zé)任中心年度資金額度及實(shí)時(shí)資金經(jīng)營(yíng)狀況。

    資金與費(fèi)用執(zhí)行系統(tǒng)按責(zé)任中心劃分，分為損益分析、資金變動(dòng)分析、工資結(jié)算、及審批系統(tǒng)四大模塊，系統(tǒng)支撐責(zé)任中心年度額度、月度額度及資金月度使用實(shí)時(shí)狀況體現(xiàn)，并在審批過(guò)程中自動(dòng)判斷額度剩余情況，跨月或跨額度審批被系統(tǒng)自動(dòng)屏蔽。

圖3 責(zé)任中心資金賬戶變動(dòng)統(tǒng)計(jì)表

圖4 責(zé)任中心資金賬戶變動(dòng)表

    各流程的申請(qǐng)與審批均通過(guò)系統(tǒng)按流程逐級(jí)審批完成，結(jié)束了每個(gè)單據(jù)需紙板審批的歷史狀況，大大提高了工作效率節(jié)約了人員成本及辦公、溝通成本。

圖5 各流程的申請(qǐng)與審批

    預(yù)算分析管理系統(tǒng)分為基礎(chǔ)信息維護(hù)，預(yù)算管理，財(cái)務(wù)分析，財(cái)務(wù)日常工作管理等模塊，解決了由于單位往來(lái)與人員變更等導(dǎo)致的查詢不便，帳務(wù)的信息化解決了數(shù)據(jù)的唯一性及準(zhǔn)確性，解決了同期、當(dāng)期等等帳務(wù)分析帶來(lái)的數(shù)字工作量且數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)及時(shí)，管理者可實(shí)時(shí)查詢帳務(wù)的現(xiàn)狀，提高了帳務(wù)分析效率與財(cái)務(wù)趨勢(shì)，解決了管理者對(duì)大數(shù)據(jù)分析的管理需求。

圖6 研發(fā)費(fèi)用管理

    4、效益分析

    在分公司建立與零部件工廠建立企業(yè)多元化的發(fā)展過(guò)程中，信息化體現(xiàn)了不可替代的作用，不但節(jié)約了現(xiàn)有的增員成本，且在企業(yè)運(yùn)營(yíng)過(guò)程中，使管理者實(shí)時(shí)查看企業(yè)資金運(yùn)營(yíng)狀況及歷史運(yùn)營(yíng)狀況分析，大大節(jié)約了企業(yè)的人力資源成本及溝通成本。為管理者提供極大的數(shù)字化決策系統(tǒng)。

圖7 財(cái)務(wù)系統(tǒng)報(bào)表查詢

四、企業(yè)信息化未來(lái)發(fā)展規(guī)劃

    未來(lái)的信息發(fā)展規(guī)劃將通過(guò)三步走戰(zhàn)略：

    第一步，通管道。所有的業(yè)務(wù)納入信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)流程化管理；

    第二步，裝儀表。通過(guò)信息系統(tǒng)展示業(yè)務(wù)狀況；

    第三步，查儀表。按照預(yù)定目標(biāo)進(jìn)行指標(biāo)管理，實(shí)現(xiàn)總目標(biāo)。

    以業(yè)務(wù)為導(dǎo)向，推進(jìn)IT與業(yè)務(wù)深度融合。IT工作，緊密跟蹤業(yè)務(wù)需求，為業(yè)務(wù)發(fā)展提供高效、可靠的技術(shù)支撐。

    以KPI為指揮棒，促進(jìn)業(yè)務(wù)持續(xù)優(yōu)化。在執(zhí)行中不斷調(diào)整優(yōu)化KPI和考核方法，促進(jìn)業(yè)務(wù)進(jìn)入可持續(xù)優(yōu)化的良性循環(huán)。

    適時(shí)采用新技術(shù)發(fā)揮大數(shù)據(jù)作用，建立IT競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。內(nèi)部推行移動(dòng)辦公手段，實(shí)現(xiàn)高效率管理。更加緊密地建立外部溝通渠道，短信互動(dòng)，社交網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷，數(shù)據(jù)分析等。全面運(yùn)用于建立大數(shù)據(jù)分析體系，深度融合業(yè)務(wù)，全面發(fā)展制造業(yè)信息化。

    通過(guò)數(shù)字化、信息化提升企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力及決策分析支持。深度管理信息化，提升企業(yè)的信息化水平，以管理者為信息化推動(dòng)者，通過(guò)信息工具提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。

核心關(guān)注：拓步ERP系統(tǒng)平臺(tái)是覆蓋了眾多的業(yè)務(wù)領(lǐng)域、行業(yè)應(yīng)用，蘊(yùn)涵了豐富的ERP管理思想，集成了ERP軟件業(yè)務(wù)管理理念，功能涉及供應(yīng)鏈、成本、制造、CRM、HR等眾多業(yè)務(wù)領(lǐng)域的管理，全面涵蓋了企業(yè)關(guān)注ERP管理系統(tǒng)的核心領(lǐng)域，是眾多中小企業(yè)信息化建設(shè)首選的ERP管理軟件信賴品牌。

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本文標(biāo)題：財(cái)務(wù)預(yù)算及執(zhí)行管理系統(tǒng)助力中興汽車實(shí)現(xiàn)降本增效

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