1.1.1. 功能概述
票據的入和維護及其后續(xù)處理在此進行。如果和現金聯用,票據在承況、貼現、委托收款時自動產生現金、銀行存款日記賬。應收票查詢管理界面如圖2-16所示。
圖2-16
1.1.2. 準備事項
1、定義好部門、員工信息。
2、定義好會計科目。
3、定義好應收單業(yè)務類型、付款方式。
4、定義好貨幣及其匯率信息。
5、菜單’窗口’中選取了’保存后自動新增’,那幺錄入新單存后,系統(tǒng)自動給出一份空白錄入單。
6、在菜單’窗口’中選取了’刪除時提示’,則在刪除記錄時,系統(tǒng)會給出提示記錄。否則刪除時不提示。
7、如果和現金、總賬系統(tǒng)聯用請啟用現金、總賬系統(tǒng)。
1.1.3. 項目說明
應收票據錄入界面所有帶*號的項目舊必錄項目,主要項目說明如下:
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項目名稱 |
項目說明 |
1 |
公司編號 |
當前實體編號 |
2 |
單據日期 |
系統(tǒng)默認日期是當前登錄系統(tǒng)的日期。用戶可以維護。但單據日期不能小于當前期間. |
3 |
票據類型 |
系統(tǒng)給出6種票據類型,用戶可以任選一種,但不可以維護 |
4 |
票據號 |
票據上編號 |
5 |
客戶編號 |
在客戶編號欄,雙擊或按F3鍵調出客戶資料信息,選取某一客戶編號,也可以手工錄入。 |
6 |
信用證編號 |
如果票據類型為信用證,則信用證編號在此錄入 |
7 |
訂單號 |
當票據類型為信用證、承況交單、付款交單時需要錄入開出票據的對應訂單號。 |
8 |
到期日 |
票據上注明的付款日期,到期日不能超過有效期。 |
9 |
有效期 |
票據的有效期限。 |
10 |
貨幣 |
票據上注明的付款貨幣。系統(tǒng)默認值為本位幣。 |
11 |
匯率 |
票據上注明的付款匯率。系統(tǒng)根據已錄入的貨幣給出對應的匯率,但用戶可以維護 |
12 |
票面利率 |
票據上注明的付款利率,只有帶息票據才有。 |
13 |
到期利率 |
實際利率。 |
14 |
票面金額 |
票據上注明的付款金額 |
15 |
到期值 |
如果是帶息票據則到期值=票面金額+利息 |
16 |
出票人 |
票據上注明的開票人。系統(tǒng)默認值為當前客戶 |
17 |
部門 |
在部門編號欄,雙擊或按F3鍵調出部門信息,選取某一編號編號,也可以手工錄入。 |
18 |
業(yè)務員 |
在業(yè)務員編號欄,雙擊或按F3鍵調出員工信息,選取某一員工編號,也可以手工錄入。 |
1.1.4. 操作說明
應收票據的錄入工作在應收票據錄入模塊中進行,應收票據的維護及其后續(xù)處理則在應收票據查詢模塊中進行。不同的票據處理方式不同見下表:
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票據類型 |
票據處理方式 |
1 |
信用證 |
打包貸款、承況、貼現、退回 |
2 |
承況交單 |
承況、貼現、退回、委托收款 |
3 |
付款交單 |
承況、貼現、退回、委托收款 |
4 |
銀行承況匯票 |
質押、承況、貼現、退回、背書 |
5 |
商業(yè)承況匯票 |
質押、承況、貼現、退回、背書 |
6 |
本票 |
質押、承況、貼現、退回、背書 |
其操作步驟如下:
1、 新增:進入應收票據錄入模塊或在如圖2-16所示的界面上單擊菜新增,其界面如圖2-17所示。錄入相關項目后菜單儲存,將錄入的數據進行保存。
圖2-17
2、 修改:在如圖2-16所示的界面上,選取單據狀態(tài)為新單的一條記錄,單擊菜修改就可對此單據進行修改。但票據號不能修改。
3、 刪除:在如圖2-16所示的界面上,選取單據狀態(tài)為新單的一條或多條記錄,單擊菜刪除,就能刪掉當前記錄。
4、 審核:在如圖2-16所示的界面上,選取單據狀態(tài)為新單的一條或多條記錄,單擊菜審核,當前記錄和狀態(tài)由新單改為審核。
5、 取消:在如圖2-16所示的界面上,選取單據狀態(tài)為審核的一條或多條記錄,單擊菜取消,
當前記錄和狀態(tài)由審核改為新單。已進行后續(xù)處理的票據不能進行取消處理。
6、 憑證:在如圖2-16所示的界面上,選取單據狀態(tài)為審核的一條或多條記錄,單擊菜憑證,當前記錄生成憑證。系統(tǒng)將給出憑證號并將憑證傳遞到總賬。
7、 應收票據的后續(xù)處理方法有七種,處理完畢如果單據未審核則可以在業(yè)務菜單中選擇同一處理方式進行修改。分別說明如下:
1)打包貸款:在如圖2-16所示的界面上,選取單據狀態(tài)為審核、票據類型為信用證、且二次處理狀態(tài)為未處理的一條記錄,再在菜單業(yè)務處理中單擊打包貸款。錄入項目后單擊儲存按扭保存。當前記錄的二次處理狀態(tài)由未處理改為打包貸款。錄入項目貸款銀行是信用證的議付銀行,用戶不能修改;貸款日期是處理日期;銀行賬號錄入后系統(tǒng)會反寫結算科目。
2)質押:在如圖2-16所示的界面上,選取單據狀態(tài)為審核、票據類型不是為信用證、且二次處理狀態(tài)為未處理的一條記錄,再在菜單業(yè)務處理中單擊質押,其界面如圖2-19所示。錄入押票日期、押票單位、押票原因后單擊儲存按扭將數據保存。當前記錄的二次處理狀態(tài)由未處理改為質押。
圖2-19
3)承況:在如圖2-16所示的界面上,選取單據狀態(tài)為審核、且二次處理狀態(tài)為未處理的一條記錄,再在菜單業(yè)務處理中單擊承況,其界面如圖2-20所示。錄入承況日期、承況銀行后單擊儲存按扭將數據保存。當前記錄的二次處理狀態(tài)由未處理改為承況。如果和現金聯用,票據在承況、貼現時自動產生現金、銀行存款日記賬。
4)貼現:在如圖2-16所示的界面上,選取單據狀態(tài)為審核、且二次處理狀態(tài)為未處理的一條記錄,再在菜單業(yè)務處理中單擊貼現,其界面如圖2-21所示.。錄入相關信息單擊儲存按扭保存,當前記錄的二次處理狀態(tài)由未處理改為貼現。如果和現金聯用,票據在承況、貼現時自動產生現金、銀行存款日記賬。
5)退回:在如圖2-16所示的界面上,選取單據狀態(tài)為審核、且二次處理狀態(tài)為未處理的一條記錄,再在菜單業(yè)務處理中單擊退回,其界面如圖2-22所示.。錄入相關項目單擊儲存按扭保存,當前記錄的二次處理狀態(tài)由未處理改為退回。但錄入界面票據金額是退回票據的面值,用戶不能維護。
6)委托收款:在如圖2-16所示的界面上,選取單據狀態(tài)為審核、票據類型為承況交單或付款交單、且二次處理狀態(tài)為未處理的一條記錄,再在菜單業(yè)務處理中單擊委托收款,其界面如圖2-23所示.。錄入相關項目單擊儲存按扭保存,當前記錄的二次處理狀態(tài)由未處理改為委托收款。如果和現金聯用,票據在承況、貼現時自動產生現金、銀行存款日記賬。
圖2-20
圖2-21
圖2-22
8、 取消:在如圖2-16所示的界面上,選取二次處理狀態(tài)不為未處理的、且沒有處理審核標志的記錄,單擊菜單取消,當前記錄的二次處理狀態(tài)由某種狀態(tài)等改為未處理。如果和現金聯用,同時取消票據在承況、貼現時自動產生現金、銀行存款日記賬。
9、 審核:在如圖2-16所示的界面上,選取二次處理狀態(tài)不為未處理的一條記錄,且沒有處理審核標志的記錄,單擊菜單審核,當前記錄的二次處理狀態(tài)不變,二次處理審核填上審核標志。
10、 反審核:在如圖2-16所示的界面上,選取二次處理狀態(tài)不為未處理的一條記錄,有處理審核標志、且處理完成狀態(tài)為未完成的記錄 ,單擊菜單反審核,當前記錄的二次處理狀態(tài)不變,但取消二次審核標志。
11、 記賬:在如圖2-16所示的界面上,選取二次處理完成狀態(tài)未完成、且有處理審核標志的記錄,單擊菜單記賬,當前記錄的二次處理完成狀態(tài)由未完成改為完成,并生成一張憑證。
1.1.5. 數據查詢
在單據查詢界面查詢的方式有三種:移至、查詢、自定義查詢。查詢界面如圖2-24所示。界面查詢條件有單據日期、單據號、客戶編號、部門編號、業(yè)務員編號、單據狀態(tài)。系統(tǒng)默認的查詢條件是當前期間、所有客戶、所有部門、所有業(yè)務員、各種狀態(tài)的所有單據。用戶要以根據需要對此進行組合查詢,請參見《公共操作手冊》’中的相關內容。
圖2-24
1.1.6. 數據輸出
應收票據可以套打,套打格式用戶可以設計,也可以用系統(tǒng)默認式。請參見《單據打印設置手冊》。
核心關注:拓步ERP系統(tǒng)平臺是覆蓋了眾多的業(yè)務領域、行業(yè)應用,蘊涵了豐富的ERP管理思想,集成了ERP軟件業(yè)務管理理念,功能涉及供應鏈、成本、制造、CRM、HR等眾多業(yè)務領域的管理,全面涵蓋了企業(yè)關注ERP管理系統(tǒng)的核心領域,是眾多中小企業(yè)信息化建設首選的ERP管理軟件信賴品牌。
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本文標題:拓步ERP平臺應收票據錄入及維護
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