1.1.1. 功能說(shuō)明
應(yīng)帳系統(tǒng)提供了三種沖賬方式:實(shí)時(shí)沖銷、自動(dòng)沖銷、手工沖銷。實(shí)時(shí)沖銷在收款單錄入時(shí)用到。手工沖銷、自動(dòng)沖銷在本模塊中進(jìn)行。另外應(yīng)收轉(zhuǎn)賬也在本模塊中進(jìn)行。沖銷記錄的維護(hù)在沖銷日志模塊進(jìn)行;應(yīng)收轉(zhuǎn)賬產(chǎn)生的沖銷記錄需要生成憑證,則在生成憑證模板中完成。沖銷界面如圖2-33所示。
圖2-33
1.1.2. 準(zhǔn)備事項(xiàng)
1、 準(zhǔn)備好銷售發(fā)票、應(yīng)收單。
2、 準(zhǔn)備好收款單、退款單。
3、 啟用應(yīng)付系統(tǒng)并準(zhǔn)備好應(yīng)付單、采購(gòu)發(fā)票。
4、 手工核銷支持同一客戶不同幣種的核銷。
5、 應(yīng)付賬款沖應(yīng)收收賬款時(shí)客戶必須同時(shí)是供貨商。
1.1.3. 操作說(shuō)明
沖賬類型有五種:應(yīng)收賬款沖銷、預(yù)收賬款沖銷、其它應(yīng)收款沖銷、應(yīng)付沖銷、應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)賬。沖銷界面和操作方式一樣。操作步驟有沖銷、沖銷日志、生成憑證。
1.1.3.1. 沖銷
1.1.3.2. 手工沖銷:
1、 選取某種沖銷類型,在如圖2-33所示的界面上,選好本次準(zhǔn)備沖銷的記錄,錄入本次沖銷金額,單擊菜單手工沖銷,即產(chǎn)生一張沖銷銷清單,并寫入沖銷日志。手工沖銷時(shí)只能是同一客戶,可以是同一幣種出可以是不同幣種。沖銷的單據(jù)可以是一對(duì)多,多對(duì)多、多對(duì)一。
1、 自動(dòng)沖銷:在如圖2-33所示的界面上,單擊菜單自動(dòng)沖銷,系統(tǒng)自動(dòng)將同一客戶、同一幣種、且金額相等的不同單據(jù)進(jìn)行沖銷,如果沖銷成功則產(chǎn)生沖銷流水,更新沖要銷日志。
1.1.3.3. 沖銷日志
無(wú)論是手工沖銷還是自動(dòng)沖銷,其沖銷記錄在沖銷日志是中查看并可以反沖銷。沖銷日志界面如圖2-34。但是如果沖銷記錄生成憑證則在沖銷日志中查不到記錄。
圖2-34
1、 查詢:查詢的方式有兩種自定義查詢、查詢。在如圖2-34所示的界面上單擊菜單查詢,其界面如圖2-35所示。用戶可以根據(jù)界面給出的條件進(jìn)和合,自由查詢。
圖2-35
2、 反沖銷:在如圖2-34所示的界面上劭科,選取一條或多條沖銷流水,單擊菜單反沖銷,系統(tǒng)給 出圖2-36所示的提示,在提示界面上單擊確定,系統(tǒng)就取消此沖銷流水。
圖2-36
1.1.3.4. 生成沖銷憑證
只有沖銷類型為預(yù)收沖應(yīng)收、應(yīng)付沖應(yīng)收、應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)賬產(chǎn)生的沖銷記錄在此模塊中能看到,也即需要生成憑證。其界面如圖2-37所示。生成憑證的方式有兩種。按單生成、匯總生成。
圖2-37在如圖2-38所示的界面上單擊菜單全選或選取某一條記錄,后再單擊菜單憑證,系統(tǒng)將當(dāng)前記錄生成憑證。關(guān)將憑證傳遞一賬。
1.1.4. 查詢樣式
數(shù)據(jù)查詢可以在兩個(gè)模塊中進(jìn)行,未沖銷其它應(yīng)收款查詢、預(yù)收款沖銷查詢。
1.1.4.1. 未沖銷其它應(yīng)收款查詢
查詢方式有兩種:移至、查詢。查義界面如圖2-38所示。賬齡段城要用戶手工錄入。您可以根據(jù)自已的需要設(shè)置查詢條件,請(qǐng)參見(jiàn)《公共操作手冊(cè)》’相關(guān)內(nèi)容
圖2-38
1.1.4.2. 預(yù)收款沖銷查詢
查詢方式有兩種:移至、查詢。查義界面如圖2-39所示。界面上的查詢條件有沖銷狀態(tài)、客戶編號(hào)、貨幣。系統(tǒng)默認(rèn)的查詢條件是沖銷狀態(tài)是全部沖銷、所有客戶、所有幣幣的單據(jù)。您可以根據(jù)自已的需要設(shè)置查詢條件,請(qǐng)參見(jiàn)《公共操作手冊(cè)》’相關(guān)內(nèi)容.
圖2-39
1.1.5. 數(shù)據(jù)輸出
沖銷模塊、生成憑證模板沒(méi)有數(shù)據(jù)輸出功能。沖銷日志、未沖銷其它應(yīng)收款查詢、預(yù)收款沖銷查詢有數(shù)據(jù)輸出功能。輸出的方式有兩種:另存EXECL文檔、打印。請(qǐng)參見(jiàn)《單據(jù)打印設(shè)置手冊(cè)》。
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