1.1.1. 功能概述
1.1.2. 準備事項
1.1.3. 注意事項
1.1.4. 項目說明
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項目名稱 |
項目說明 |
1 |
公司編號 |
當前實體編號 。用戶不能維護。 |
2 |
審核流程 |
如果在系統(tǒng)管理中定義有審核流程則在錄入發(fā)票時必錄入,否則不錄入。 |
3 |
單據(jù)日期 |
系統(tǒng)默認日期是當前登錄系統(tǒng)的日期。用戶可以維護。但單據(jù)日期不能小于當前期間。 |
4 |
單據(jù)號 |
如果在系統(tǒng)管理系統(tǒng)參數(shù)中定義為自動生成,則在錄入發(fā)票時系統(tǒng)自動給 出單據(jù)號,用戶不能維護。否則城要用戶手工錄入單據(jù)號。 |
5 |
付款類型 |
付款類型有三種:采購付款、預付款、應付單付款,對此用戶在錄入付款時可任選一種,但對付款單類型不能維護。系統(tǒng)默認值為采購付款。 |
6 |
項目類型 |
當付款類型為應付單付款時,項目類型為必錄項目。此時項目類型的三種由系統(tǒng)給出,用戶不可以維護。 |
7 |
業(yè)務類型 |
當付款類型為應付單付款時,輸入項目類型后必須輸入對應的業(yè)務類型。在業(yè)務類型欄打開其下拉資料調應付單業(yè)務類型信息,選取一種業(yè)務類型即可。 |
8 |
貨幣 |
支付款項的幣別。在貨幣欄打開下拉資料選取一種貨幣即可。系統(tǒng)默認值為本位幣。 |
10 |
匯率 |
當選取貨幣,系統(tǒng)自動取出其對應的匯率。但用戶可以維護。 |
11 |
應付單的號 |
當付款類型為應付單付款時,應付單帶有顯示信息按扭。顯示信息的內容隨項目類型不同而孌化。當付款類型為其它的付款類型時則沒有顯示信息按扭,應付單號可錄可不錄。 |
12 |
供貨商編號 |
當付款類型為應付單付款,且項目類型為供貨商,或為其它的付款類型時供貨商編號必須錄入。在供貨商編號欄,雙擊或按F3鍵調出供貨商資料,選擇某客即可,或手工錄入供貨商編號。 |
13 |
部門編號 |
當付款類型為應付單付款,且項目類型為部門時,部門編號必須錄入。在部門編號欄,雙擊或按F3鍵調出部門資料,選擇某部門即可,或手工錄入部門編號。 |
14 |
業(yè)務員編號 |
當付款類型為應付單付款,且項目類型為員工時,員工編號必須錄入。在員工編號欄,雙擊或按F3鍵調出員工資料,選擇某員工即可,或手工錄入員工編號。 |
15 |
部門 |
業(yè)務的管理部門必錄項目。錄入方式同部門編號。 |
16 |
業(yè)務員 |
業(yè)務的經(jīng)手人必錄項目。錄入方式同業(yè)務員編號。 |
17 |
實付金額 |
用戶實際支付的款項。 |
18 |
付款方式 |
在付款方式欄,打開下拉按扭調出付款方式信息,選取一種即可。當付款方式為票據(jù)時城要錄入票據(jù)種類及票據(jù)號。付款方式在本系統(tǒng)其它基礎資料中維護。 |
19 |
銀行賬戶 |
當您定義好付款方式為銀行存款時付款銀行。在銀行賬戶項目雙擊或用F3鍵調出銀行信息,選取一個銀行,或手工錄入一銀行即可。 |
20 |
結算號 |
當付款方式為非現(xiàn)金時必須錄入原始付款單的單據(jù)號。 |
21 |
折扣金額 |
只有當采購發(fā)票或應付單上注明有折扣時,折扣金額項目才能維護。否則不能。 |
1.1.5. 操作說明
1.1.6. 數(shù)據(jù)查詢
1.1.7. 數(shù)據(jù)輸出
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本文標題:拓步ERP平臺付款單錄入及維護
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