1.1.1. 功能概述
票據(jù)的入和維護(hù)及其后續(xù)處理在此進(jìn)行。如果和現(xiàn)金聯(lián)用,票據(jù)在承況、貼現(xiàn)時(shí)自動(dòng)產(chǎn)生現(xiàn)金、銀行存款日記賬。應(yīng)付票查詢管理界面如圖3-20所示。
圖3-20
1.1.2. 準(zhǔn)備事項(xiàng)
1、定義好部門(mén)、員工信息。
2、定義好會(huì)計(jì)科目。
3、定義好應(yīng)付單業(yè)務(wù)類型、付款方式。
4、定義好貨幣及其匯率信息。
5、菜單’窗口’中選取了’保存后自動(dòng)新增’,那么錄入新單存后,系統(tǒng)自動(dòng)給出一份空白錄入單。
6、在菜單’窗口’中選取了’刪除時(shí)提示’,則在刪除記錄時(shí),系統(tǒng)會(huì)給出提示記錄。否則刪除時(shí)不提示。
7、如果和現(xiàn)金、總賬系統(tǒng)聯(lián)用請(qǐng)啟用現(xiàn)金、總賬系統(tǒng)。
1.1.3. 項(xiàng)目說(shuō)明
應(yīng)付票據(jù)錄入界面所有帶*號(hào)的項(xiàng)目舊必錄項(xiàng)目,主要項(xiàng)目說(shuō)明如下:
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項(xiàng)目名稱 |
項(xiàng)目說(shuō)明 |
1 |
公司編號(hào) |
當(dāng)前實(shí)體編號(hào) |
2 |
單據(jù)日期 |
系統(tǒng)默認(rèn)日期是當(dāng)前登錄系統(tǒng)的日期。用戶可以維護(hù)。但單據(jù)日期不能小于當(dāng)前期間. |
3 |
票據(jù)類型 |
系統(tǒng)給出6種票據(jù)類型,用戶可以任選一種,但不可以維護(hù) |
4 |
票據(jù)號(hào) |
票據(jù)上編號(hào) |
5 |
供貨商編號(hào) |
在供貨商編號(hào)欄,雙擊或按F3鍵調(diào)出供貨商資料信息,選取某一供貨商編號(hào),也可以手工錄入。 |
6 |
信用證編號(hào) |
如果票據(jù)類型為信用證,則信用證編號(hào)在此錄入 |
7 |
訂單號(hào) |
當(dāng)票據(jù)類型為信用證、承況交單、付款交單時(shí)需要錄入開(kāi)出票據(jù)的對(duì)應(yīng)訂單號(hào)。 |
8 |
到期日 |
票據(jù)上注明的付款日期,到期日不能超過(guò)有效期。 |
9 |
有效期 |
票據(jù)的有效期限。 |
10 |
貨幣 |
票據(jù)上注明的付款貨幣。系統(tǒng)默認(rèn)值為本位幣。 |
11 |
匯率 |
票據(jù)上注明的付款匯率。系統(tǒng)根據(jù)已錄入的貨幣給出對(duì)應(yīng)的匯率,但用戶可以維護(hù) |
12 |
票面利率 |
票據(jù)上注明的付款利率,只有帶息票據(jù)才有。 |
13 |
到期利率 |
實(shí)際利率。 |
14 |
票面金額 |
票據(jù)上注明的付款金額 |
15 |
到期值 |
如果是帶息票據(jù)則到期值=票面金額+利息 |
16 |
出票人 |
票據(jù)上注明的開(kāi)票人。系統(tǒng)默認(rèn)值為當(dāng)前供貨商 |
17 |
部門(mén) |
在部門(mén)編號(hào)欄,雙擊或按F3鍵調(diào)出部門(mén)信息,選取某一編號(hào)編號(hào),也可以手工錄入。 |
18 |
業(yè)務(wù)員 |
在業(yè)務(wù)員編號(hào)欄,雙擊或按F3鍵調(diào)出員工信息,選取某一員工編號(hào),也可以手工錄入。 |
1.1.4. 操作說(shuō)明
應(yīng)付票據(jù)的錄入工作在應(yīng)付票據(jù)錄入模塊中進(jìn)行,應(yīng)付票據(jù)的維護(hù)及其后續(xù)處理則在應(yīng)付票據(jù)查詢模塊中進(jìn)行。不同的票據(jù)處理方式不同見(jiàn)下表:
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票據(jù)類型 |
票據(jù)處理方式 |
1 |
信用證 |
況付、退回、提示、轉(zhuǎn)信托貸款 |
2 |
承況交單 |
況付、退回、提示、轉(zhuǎn)信托貸款 |
3 |
付款交單 |
況付、退回、提示、轉(zhuǎn)信托貸款 |
4 |
銀行承況匯票 |
況付、退回、提示 |
5 |
商業(yè)承況匯票 |
況付、退回、提示 |
6 |
本票 |
況付、退回、提示 |
其操作步驟如下:
1、 新增:進(jìn)入應(yīng)付票錄入界面或在如圖3-20所示的界面上單擊菜新增,其界面如圖3-21所示。錄入相關(guān)項(xiàng)目后菜單儲(chǔ)存,將錄入的數(shù)據(jù)進(jìn)行保存。
圖3-21
2、 修改:在如圖3-20所示的界面上,選取單據(jù)狀態(tài)為新單的一條記錄,單擊菜修改就可對(duì)此單據(jù)進(jìn)行修改。但票據(jù)號(hào)不能修改。
3、 刪除:在如圖3-20所示的界面上,選取單據(jù)狀態(tài)為新單的一條或多條記錄,單擊菜刪除,就能刪掉當(dāng)前記錄。
4、 審核:在如圖3-20所示的界面上,選取單據(jù)狀態(tài)為新單的一條或多條記錄,單擊菜審核,當(dāng)前記錄和狀態(tài)由新單改為審核。
5、 取消:在如圖3-20所示的界面上,選取單據(jù)狀態(tài)為審核、且二次處理狀為未處理的一條或多條記錄,單擊菜取消,當(dāng)前記錄和狀態(tài)由審核改為新單。已進(jìn)行后續(xù)處理的票據(jù)不能進(jìn)行取消處理。
6、 憑證:在如圖3-20所示的界面上,選取單據(jù)狀態(tài)為審核、且二次處理狀為未處理的一條或多條記錄,單擊菜憑證,當(dāng)前記錄生成憑證。系統(tǒng)將給出憑證號(hào)并將憑證傳遞到總賬。
7、 應(yīng)付票據(jù)的后續(xù)處理方法有四種,處理完畢如果單據(jù)未審核則可以在業(yè)務(wù)菜單中選擇同一處理方式進(jìn)行修改。分別說(shuō)明如下:
1) 況付:在如圖3-20所示的界面上,選取單據(jù)狀態(tài)為審核、且二次處理狀態(tài)為未處理或提示的一條記錄,再在菜單業(yè)務(wù)處理中單擊況付,其界面如圖3-22所示。錄入況付日期、況付單位、況付原因后單擊儲(chǔ)存按扭將數(shù)據(jù)保存。當(dāng)前記錄的二次處理狀態(tài)由未處理改為況付。如果和現(xiàn)金聯(lián)用,票據(jù)在況付時(shí)自動(dòng)產(chǎn)生現(xiàn)金、銀行存款日記賬。但是未到期的票據(jù)不能提前況付。
2) 退回:在如圖3-20所示的界面上,選取單據(jù)狀態(tài)為審核、且二次處理狀態(tài)為未處理或提示的一條記錄,再在菜單業(yè)務(wù)處理中單擊退回,其界面如圖3-23所示.。錄入相關(guān)項(xiàng)目單擊儲(chǔ)存按扭保存,當(dāng)前記錄的二次處理狀態(tài)由未處理改為退回。但錄入界面票據(jù)金額是退回票據(jù)的面值,用戶不能維護(hù)。
圖3-22
圖3-23
3) 提示:在如圖3-20所示的界面上,選取單據(jù)狀態(tài)為審核、且二次處理狀態(tài)為未處理或提示的一條記錄,再在菜單業(yè)務(wù)處理中單擊提示,其界面如圖3-24所示.,界面上的票面金額、到期日期不可以維護(hù),付款日期可錄可不錄。當(dāng)某記錄的二次處理狀態(tài)為提示時(shí)不生成三次處理憑證。
圖3-24
4)轉(zhuǎn)信托貸款:選取單據(jù)狀態(tài)為審核、票據(jù)類型為信用證、承況交單或付款交單、且二次處理狀態(tài)為未處理或提示的一條記錄,再在菜單業(yè)務(wù)處理中單擊委托付款。錄入相關(guān)項(xiàng)目單擊儲(chǔ)存按扭保存,當(dāng)前記錄的二次處理狀態(tài)由未處理改或提示為轉(zhuǎn)信托貸款。
8、 取消:在如圖3-20所示的界面上,選取二次處理狀態(tài)不為未處理的一條記錄,且沒(méi)有處理審核標(biāo)志的記錄,單擊菜單取消,當(dāng)前記錄的二次處理狀態(tài)由況付等改為未處理。如果和現(xiàn)金系統(tǒng)聯(lián)用,同時(shí)取消票據(jù)在況付時(shí)自動(dòng)產(chǎn)生現(xiàn)金、銀行存款日記賬。
9、 審核:在如圖3-20所示的界面上,選取二次處理狀態(tài)不為未處理的一條記錄,且沒(méi)有處理審核標(biāo)志的記錄,單擊菜單審核,當(dāng)前記錄的二次處理狀態(tài)不變,二次處理審核填上審核標(biāo)志。
10、 反審核:在如圖3-20所示的界面上,選取二次處理狀態(tài)不為未處理的一條記錄,有處理審核標(biāo)志、且處理完成狀態(tài)為未完成的記錄,單擊菜單反審核,當(dāng)前記錄的二次處理狀態(tài)不變,但取消二次審核標(biāo)志。
11、 記賬:在如圖3-20所示的界面上,選取二次處理完成狀態(tài)未完成、且有處理審核標(biāo)志的記錄,單擊菜單記賬,當(dāng)前記錄的二次處理完成狀態(tài)由未完成改為完成,并生成一張憑證。
1.1.5. 數(shù)據(jù)查詢
在應(yīng)付票據(jù)查詢界面查詢的方式有三種:移至、查詢、自定義查詢。查詢界面如圖3-26所示。界面查詢條件有單據(jù)日期、單據(jù)號(hào)、供貨商編號(hào)、部門(mén)編號(hào)、業(yè)務(wù)員編號(hào)、單據(jù)狀態(tài)。系統(tǒng)默認(rèn)的查詢條件是當(dāng)前期間、所有供貨商、所有部門(mén)、所有業(yè)務(wù)員、各種狀態(tài)的所有單據(jù)。用戶要以根據(jù)需要對(duì)此進(jìn)行組合查詢,請(qǐng)參見(jiàn)《公共操作手冊(cè)》’中的相關(guān)內(nèi)容。
圖3-26
1.1.6. 數(shù)據(jù)輸出
應(yīng)付單可以套打,套打格式用戶可以設(shè)計(jì),也可以用系統(tǒng)默認(rèn)式。請(qǐng)參見(jiàn)《單據(jù)打印設(shè)置手冊(cè)》。
核心關(guān)注:拓步ERP系統(tǒng)平臺(tái)是覆蓋了眾多的業(yè)務(wù)領(lǐng)域、行業(yè)應(yīng)用,蘊(yùn)涵了豐富的ERP管理思想,集成了ERP軟件業(yè)務(wù)管理理念,功能涉及供應(yīng)鏈、成本、制造、CRM、HR等眾多業(yè)務(wù)領(lǐng)域的管理,全面涵蓋了企業(yè)關(guān)注ERP管理系統(tǒng)的核心領(lǐng)域,是眾多中小企業(yè)信息化建設(shè)首選的ERP管理軟件信賴品牌。
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