1.1.1 功能概述
查詢、維護、處理總賬及所有子系統(tǒng)生成的會計憑證。憑證查詢界面如圖2-4所示。
圖2-4
1.1.2 準備事項
1、 總賬系統(tǒng)啟用。
2、 如果和各財務子系統(tǒng)聯(lián)用。請啟用各子系統(tǒng),并將其業(yè)務憑證。
3、 定義好總賬系統(tǒng)的憑證參數(shù)。
1.1.3 操作說明
1、 新增:在如圖2-4所示的界面上單擊菜單新增,憑證錄入界面如圖2-3所示。錄和相關(guān)項目,單擊儲存按扭將錄入數(shù)據(jù)保存。錄入項目說明參見3.1.4項目說明。
2、 修改:在如圖2-4所示的界面上一張憑證狀態(tài)為未審核的憑證,單擊菜單新增,即可以修改此憑證,在修改狀態(tài)地下憑證如果系統(tǒng)參數(shù)中定義能修改其它子系統(tǒng)的憑證,則只能修改其摘要、生面憑證的日期否則不能修改子系統(tǒng)生成的憑證。如要修改的是總賬系統(tǒng)生成的憑證則除了憑證字均可以進行修改。
3、 刪除:在如圖2-4所示的界面上一張或多張憑證狀態(tài)為未審核的憑證,單擊菜單刪除,即可以刪掉當前憑證。但是總賬系統(tǒng)只能刪掉本系統(tǒng)生成的憑證,各子系統(tǒng) 生成的憑證只能在各子系統(tǒng)進刪除。
4、 審核:系統(tǒng)提供兩種審核功能:單筆審核、成批審核。
單筆審核以憑證界面方式進行詳細審查。在如圖2-4所示的界面上一張憑證狀態(tài)為未審核的憑證,單擊菜單審核,調(diào)出憑證面,在憑證面上單擊按扭審核即可對當前憑證進行審核。在審核狀態(tài)下如果單擊按扭標錯。則此張憑證不能審核、記賬。
成批審核即選取一批待審核的憑證進行快速自動審核,審核完成后系統(tǒng)自動給出提示信息。在如圖2-4所示的界面上多張憑證狀態(tài)為未審核的憑證,在業(yè)務單擊中單擊菜單批量審核,系統(tǒng)將當前所選憑證全部審核。
5、 反審核:系統(tǒng)提供兩種審核功能:單筆反審核、批量反審核。
單筆反審核以憑證界面方式進行詳細反審查。在如圖2-4所示的界面上一張憑證狀態(tài)為審核的憑證,單擊菜單反審核,調(diào)出憑證面,在憑證面上單擊按扭反審核即可對當前憑 證進行反審核。
批量反審核即選取一批已審核的憑證進行快速自動反審核,反審核完成后系統(tǒng)自動給出提示信息。在如圖2-4所示的界面上多張憑證狀態(tài)為已審核的憑證,在業(yè)務單擊中單擊菜單批量反審核,系統(tǒng)將當前所選憑證全部反審核。
6、 記賬:系統(tǒng)提供多選成批記賬功能。即按下SHIFT鍵和上下方向健或鼠標左鍵選取記賬范圍,單擊菜單記賬,系統(tǒng)將當前所選憑證全部進行記賬處理。記賬完畢給出提示信息。
在如圖2-4所示的界面上選取多張憑證狀態(tài)為未記賬的憑證,單擊菜單記賬,即可對當前憑證進行記賬處理。
7、 反記賬:系統(tǒng)提供多選成批反記賬功能。即按下SHIFT鍵和上下方向健或鼠標左鍵選取反記賬范圍,單擊菜單反記賬,系統(tǒng)將當前所選憑證全部進行反記賬處理。反記賬完畢給出提示信息。但是小于系統(tǒng)當前期間的已記賬的憑證不能反審核。
在如圖2-4所示的界面上多張憑證狀態(tài)為已記賬,單擊菜單反記賬,即可對當前憑證進行反記賬。
8、 沖銷:如果當前憑證已記賬但又不記賬,在這種靖況下,使用沖銷功能系統(tǒng)能彼動產(chǎn)生一張紅字憑證用來沖銷原憑證。若沖銷的是子系統(tǒng)生成的憑證,則原記錄不能次在子系統(tǒng)中生成憑證。
在如圖2-4所示的界面上一張憑證狀態(tài)為已記賬的憑證,單擊菜單沖銷,系統(tǒng)將根據(jù)當前憑證生成一張紅字沖銷憑證。
1.1.4 查詢樣式
憑證查詢的查詢樣式有三種:移至、查詢、自定義查詢。查詢是界面如圖2-5所示。
在查詢界面上系統(tǒng)默認的查詢條件是當前會計期間,總賬系統(tǒng)和所有財務子系統(tǒng)生成的憑證。用戶可以根據(jù)據(jù)需要設(shè)定查詢條件,得到您想要的結(jié)果。請參見《公共操作手冊》。
圖2-5
1.1.5 數(shù)據(jù)輸出
憑證查詢的輸出方式有三種:單據(jù)套打、另存為EXECL文檔、打印。請參見《單據(jù)打印設(shè)置手冊》。
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