1.1.1 功能概述
當總賬系統(tǒng)在參數(shù)中已設定使用分批檔,則對分批檔中的憑證在此進行處理地。分批當?shù)氖褂脙H指總賬系統(tǒng)。無論總賬是否啟用分批文件其它財務子系統(tǒng)不執(zhí)行行此功能。
分批檔管理界面如圖2-1所示。
圖2-1
1.1.2 準備事項
1、 在系統(tǒng)參數(shù)中對使用公批檔參數(shù)設置啟用標志。
2、 定義好分批檔類型。
3、 在總賬中錄入憑證時,同時確定其對應的發(fā)批檔類型。
1.1.3 注意事項
1、 分批檔中憑證審核不走在系統(tǒng)管理中定義的審核流程,于是根據(jù)分批檔類型中定義的審核控制方式進行控制,包括按分批檔的總金客進行控制、按分批檔中憑證的最大金額進行控制。
1、 對某個分批檔進行審核時,是鐘對此分批檔中所有的憑證的,不能對某個分批檔中的部分憑證進行審核。
2、 如果分批檔中所有憑證已在憑證查詢模塊中時行審核,則契約分批檔不需要進行審核 ;如果是某張憑證已在憑證查詢中進行了審核,對其所屬的分批檔進行審核時,已審核的憑證不受影響。
1.1.4 項目說明
分批檔明細錄入界面主要錄入項目說明如下:
|
項目名稱 |
項目說明 |
1 |
分批檔編號 |
分批文件編號,用戶手工錄入。 |
2 |
分批檔名稱 |
分批文件編號,用戶手工錄入 |
3 |
年度、期間 |
分批當可使用的年度、期間。每個期間都要定義一次。 |
4 |
創(chuàng)建日期 |
系統(tǒng)默認為當前登靈系統(tǒng)的日期,只起備查作用。 |
5 |
分批檔類型 |
在分批檔類型欄,打開地下拉按扭,調出分批檔類型信息,選種即可。 |
67 |
權限標志 |
上紛檔的使用權限定義。系統(tǒng)共給出三種,用戶可以任選其中一種。 |
7 |
憑證數(shù)量 |
此分批檔可錄入的憑證數(shù)量,起過部分不能錄入。 |
8 |
憑證金額 |
此分批檔可錄入憑證的合計金額,起過部分不能錄入。 |
9 |
最后輸入日期 |
可錄可不錄 |
10 |
最后輸入人 |
可錄可不錄 |
1.1.5 操作說明
1、 新增:在如圖2-1所示的界面上,單擊菜單新增其界面如圖2-2所示,錄入相關項目單擊儲存按扭,將錄入數(shù)據(jù)保存即可。
圖2-2
2、 修改:在如圖2-1所示的界面上選取某一審核標志為未審核的分批檔,單擊菜單修改,即可對當前記錄進行修改。
3、 刪除:在如圖2-1所示的界面上選取某個或多個審核標志為未審核分批檔,單擊菜單刪除,即可刪掉當前記錄。
4、 細節(jié):在如圖2-1所示的界面上選取某一分批檔,單擊菜單細節(jié),即可查看當前記錄的明細記錄。
5、 審核:在如圖2-1所示的界面上選取某一審核標志為未審核分批檔,單擊菜單審核,即可對當前分批檔中的憑證進行審核。如果當前公批文件中無記錄或其中的憑證已審核販,系統(tǒng)會給出提示信息。
6、 反審核:在如圖2-1所示的界面上選取某一審核標志為已審核但沒有記賬的分批檔,單擊菜單反審核,則當前分批檔恢復到未審核狀態(tài)。。
7、 記賬:在如圖2-1所示的界面上選取某個或多個審核標志為已審核但沒有記賬的分批檔,單擊菜單記賬,即可將當前分檔中的憑證全部記賬。
8、 反記賬:在如圖2-1所示的界面上選取某個或多個審核標志為已審核且已記賬分批檔,單擊菜單反記賬,即可將當前分檔中的憑證的記賬狀態(tài)由已記賬改變?yōu)槲从涃~。
9、 憑證:在如圖2-1所示的界面上選取某一分批檔,單擊菜單憑證,即可查看當前分批文件中的所有記錄,并能對憑證進行維護。
10、 編制:在如圖2-1所示的界面上選取某一分批檔,單擊菜單編制,即可在當前分批檔中編制憑證。憑證編制界面如圖2-3所示。
圖2-3
1.1.6 查詢樣式
分批檔管理查詢方式有兩種:移至、自定義查詢。請見參《分共操作手冊》。
1.1.7 數(shù)據(jù)輸出
其它基礎資料的輸出方式有兩種:另存為EXECL文檔、打印。請參見《單據(jù)打印設置手冊》
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