1.1.1.1.1 功能概述
當(dāng)總賬系統(tǒng)未和應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)聯(lián)用時(shí)，往來數(shù)據(jù)沖銷需要在此進(jìn)行。本功能用于會(huì)計(jì)憑證的沖。沖銷的條件是同一客戶或同一供貨商、不同憑證、用同一貨幣核算的會(huì)計(jì)分錄，才能進(jìn)行沖銷處理。但不另旬產(chǎn)生沖銷記錄。
沖銷的方式有部分沖銷、全部沖銷。沖銷后右可以進(jìn)行反沖銷。但反沖銷時(shí)只能反當(dāng)前期間的沖銷業(yè)務(wù)。
進(jìn)入往來業(yè)務(wù)沖銷模塊，其界面如圖2-32所示。
圖2-32
1.1.1.1.2 操作說明
1、 沖銷：在如圖2-32所示的界面上，在表中選取需要進(jìn)行沖銷的憑證，設(shè)置參銷參數(shù)是部分沖還是全部沖銷（如果是部份沖銷需要用戶手工錄入本次沖銷的金額；若是全部沖銷，系統(tǒng)以當(dāng)前憑證上當(dāng)前分錄的數(shù)據(jù)作為本次沖銷的數(shù)據(jù)）。單擊菜單沖銷，即可沖銷消退前往來數(shù)據(jù)。
2、 反沖銷：在如圖2-32所示的界面上，在表中選取已進(jìn)行沖銷的憑證分錄，單擊菜單反沖銷，系統(tǒng)將當(dāng)前記錄的已沖銷數(shù)所清掉。
1.1.1.1.3 數(shù)據(jù)輸出
往來業(yè)務(wù)沖銷的輸出方式有兩種：另存為EXECL文檔、打印。請(qǐng)參見《單據(jù)打印設(shè)置手冊(cè)》。
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