1.1.1 功能概述
當用戶在當前期間所有的會計業(yè)務處理完畢后可以進行期未結賬處理，關閉當前期間，并將當前期間扣科目的余額轉到下一期，自動更新當前會計期間。結賬后還可以進行反結賬。
1.1.2 準備事項
1、 如果啟用有財務子系統(tǒng)，則當前期所有已啟用的財務子系統(tǒng)必須已進行期未處理完畢。
2、 總賬系統(tǒng)所有業(yè)務業(yè)務已處理完畢，且所有憑證已記賬。
1.1.3 注意事項
1、 如果系統(tǒng)處于模擬結賬狀態(tài)，則不能進行期未結賬處理，必須取消模擬結賬狀態(tài)才能進行期未處理。
2、 系統(tǒng)進行結賬之前用戶需要根據(jù)參數(shù)中設置的參數(shù)對相關 數(shù)據(jù)進行檢查。如參數(shù)結賬時要求損益類科目余額為零，若是年終結賬還需檢查參數(shù)本年利潤科目是否為0，如果不符合參數(shù)設置要求，則系統(tǒng)不能進行期未處理。
3、 已經(jīng)進行結賬的期間不能進行業(yè)務處理。
4、 系統(tǒng)提供的結賬方式是采用向導式，在結賬的過程中你可以隨時查看上一步的情況或終止結賬。
5、 如果結賬以后需要進行反結賬，則當前期間的會計憑證不能記賬，已記賬的憑證必須反記賬后才能進行反結賬處理。
1.1.4 操作說明
1、 期未結賬：進入期未結賬模塊其界面如圖3-8所示，在如圖3-8所示的界面上單擊下一步按扭，其界如圖3-9所示，界面是顯示的是當前期間已啟用財務子系統(tǒng)明細數(shù)，從界面上用戶能知道務財務子系統(tǒng)是否已時行期未處理。單擊按扭上一步系統(tǒng)回到如圖3-8所示的界面；單擊下一步系統(tǒng)進行期未結賬處理。結賬完成系統(tǒng)會給出提示信息。
圖3-8
圖3-9
2、 反結賬：反結賬界面如圖3-8。在此界面上選取反結賬單擊下一步，系統(tǒng)給出當前期間已啟用財務子系統(tǒng)明細數(shù)據(jù)，單擊上一步回到如界3-8所示的界面，單下一步，系統(tǒng)進行反結賬，將系統(tǒng)的當前期間、各科目余額恢復到上一期，同時結出提示信息如圖3-10所示，單擊菜單完成即可。
圖3-10
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本文標題：拓步ERP平臺期末結賬
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