1.1.1 功能概述
外幣科目余額轉(zhuǎn)換功能主要是將各科目的本位幣余額轉(zhuǎn)換為用戶所選定的幣種的余額，轉(zhuǎn)換產(chǎn)生的差異記入差異科目。差異科目是在系統(tǒng)參數(shù)已設(shè)置好的’外幣科目余額轉(zhuǎn)換差異”。
外幣科目余額轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)的查詢和輸出功能是在外幣科目余額查詢是實(shí)現(xiàn)的。如果用戶已進(jìn)行多次外幣科目余額轉(zhuǎn)換，則只能查詢到最近一次的數(shù)據(jù)。
1.1.2 注意事項(xiàng)
1、 只有在當(dāng)前期間所有業(yè)務(wù)全部處理完成后才能進(jìn)行外幣科目余額轉(zhuǎn)換。如果科目余額數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換后又進(jìn)行了憑證處理業(yè)務(wù)，則需要重新進(jìn)行科目余額轉(zhuǎn)換。
2、 在進(jìn)行科目余額轉(zhuǎn)換時(shí)，系統(tǒng)統(tǒng)一從科目余額表中取數(shù)，同時(shí)轉(zhuǎn)換合并報(bào)表中使用的科目余額數(shù)據(jù)。
3、 轉(zhuǎn)換時(shí)使用的匯率取對(duì)應(yīng)貨幣的匯率。不同的轉(zhuǎn)換方式其計(jì)算公司不同，分別說明如下：
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轉(zhuǎn)換方式 |
轉(zhuǎn)換后余額 |
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1 |
現(xiàn)行匯率 |
轉(zhuǎn)換后余額=本位幣余額/轉(zhuǎn)換幣種的現(xiàn)行匯率 |
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2 |
平均匯率 |
轉(zhuǎn)換后余額=本位幣余額/轉(zhuǎn)換幣種的平均匯率
當(dāng)對(duì)應(yīng)貨幣的外幣核算方式為固定匯率時(shí)，平均匯率=（期初匯率+期未匯率）/2；
當(dāng)對(duì)應(yīng)貨幣的外幣核算方式為浮動(dòng)匯率時(shí)，平均匯率=（該期間每天的匯率和）/該期間有匯率的天數(shù)； |
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3 |
歷史匯率 |
轉(zhuǎn)換后余額=本位幣余額/轉(zhuǎn)換幣種的歷史匯率。
歷史匯率= |
1.1.3 操作說明
進(jìn)入外幣科目余額轉(zhuǎn)換模塊其面如圖3-11所示，在如圖3-11所示的界面上選取進(jìn)行轉(zhuǎn)換的幣種單擊確定按扭，系統(tǒng)將自動(dòng)進(jìn)行轉(zhuǎn)換。系統(tǒng)默認(rèn)進(jìn)行轉(zhuǎn)換的期間為當(dāng)前期間，但用戶可以維護(hù)。
圖3-11
1.1.4 查詢樣式
外幣科目余額查詢方式只有查詢。其界面如圖3-12所示。系統(tǒng)默認(rèn)的查詢條件是當(dāng)前期間、所有一級(jí)會(huì)計(jì)科目的本位幣余額，。用戶可以根據(jù)據(jù)需要設(shè)定查詢條件，得到您想要的結(jié)果。請(qǐng)參見《公共操作手冊(cè)》。
查詢條說明如下：
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查詢條件名稱 |
查詢條件說明 |
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1 |
會(huì)計(jì)期間 |
選擇要查詢的會(huì)計(jì)期間，系統(tǒng)默認(rèn)為當(dāng)前期間。用戶可以維護(hù)。 |
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2 |
科目級(jí)數(shù) |
選擇要查詢的會(huì)計(jì)科目級(jí)數(shù)，系統(tǒng)默認(rèn)為一級(jí)科目。用戶可以維護(hù)。 |
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3 |
明細(xì)科目 |
如果選用則總賬顯示的是最明細(xì)的會(huì)計(jì)科目級(jí)數(shù)據(jù)。否則顯示的是一級(jí)科目的數(shù)據(jù)。 |
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4 |
科目范圍 |
在科目欄雙擊調(diào)出科目信息選取某個(gè)科目。系統(tǒng)默認(rèn)值為所有的科目。 |
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5 |
貨幣 |
在科目欄雙擊調(diào)出貨幣信息選取一種貨幣。系統(tǒng)默認(rèn)值為本位幣。 |
圖3-12
1.1.5 數(shù)據(jù)輸出
外幣科目余額查詢表的輸出方式有兩種：另存為EXECL文檔、打印。請(qǐng)參見《單據(jù)打印設(shè)置手冊(cè)》。
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